| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 306 269.00 | 1 704 920.00 | 31 601 349.00 | 33 306 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 913 073.00 | | 6 913 073.00 | 6 913 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 918 435.00 | 5 360.00 | 6 913 074.00 | 6 918 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 224 705.00 | 1 710 281.00 | 38 514 424.00 | 40 224 705.00 |
CU Autres participations | 33 306 033.00 | 1 704 683.00 | 31 601 349.00 | 33 306 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 909 382.00 | 909 382.00 | | 909 382.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 924 513.00 | | 924 513.00 |
DH Report à nouveau | 11 918 042.00 | 11 902 666.00 | | 11 918 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 221.00 | 15 376.00 | | 35 221.00 |
DL TOTAL (I) | 22 999 660.00 | 22 964 438.00 | | 22 999 660.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 649 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 649 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 510 741.00 | 14 625 881.00 | | 15 510 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 3 950.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 514 764.00 | 14 629 854.00 | | 15 514 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 514 424.00 | 39 243 624.00 | | 38 514 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 649 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 633 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 664.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 664 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 681 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 814.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560.00 | 42.00 | | 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 560.00 | 3 842.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 92.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 92.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407.00 | 3 750.00 | | 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 555.00 | 75 515.00 | | 1 762 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 334.00 | 60 139.00 | | 1 727 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 221.00 | 15 376.00 | | 35 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 649 331.00 | | 1 649 331.00 | 1 649 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 649 331.00 | | 1 649 331.00 | 1 649 331.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |