| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 31 535 105.00 | | 31 535 105.00 | 31 535 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
BZ Autres créances | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 489.00 | 5 360.00 | 32 129.00 | 37 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 572 595.00 | 5 360.00 | 31 567 234.00 | 31 572 595.00 |
CU Autres participations | 31 535 105.00 | | 31 535 105.00 | 31 535 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 909 382.00 | 909 382.00 | | 909 382.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 924 513.00 | | 924 513.00 |
DH Report à nouveau | 16 240 556.00 | 12 219 932.00 | | 16 240 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 338.00 | 4 020 623.00 | | -32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 27 254 613.00 | 27 286 952.00 | | 27 254 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 308 586.00 | 4 214 633.00 | | 4 308 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 949.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 63 179.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 312 620.00 | 4 281 762.00 | | 4 312 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 567 234.00 | 31 568 714.00 | | 31 567 234.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 55 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 55 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 917.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 737 262.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 737 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 415.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 731 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 715 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 770 871.00 | | | 1 770 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 770 871.00 | | | 1 770 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 748 268.00 | | | -1 748 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 465.00 | 4 176 020.00 | | 1 815 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 804.00 | 155 396.00 | | 1 847 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 338.00 | 4 020 623.00 | | -32 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 737 262.00 | | 1 737 262.00 | 1 737 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 737 262.00 | | 1 737 262.00 | 1 737 262.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 307 208.00 | 4 307 208.00 | | 4 307 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 128.00 | 32 128.00 | | 32 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 489.00 | 32 128.00 | 5 361.00 | 37 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 312 620.00 | 4 312 620.00 | | 4 312 620.00 |