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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 306 032.00 | 1 705 076.00 | 31 600 956.00 | 33 306 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 361.00 | 5 360.00 | 1.00 | 5 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 916 755.00 | | 6 916 755.00 | 6 916 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 922 116.00 | 5 360.00 | 6 916 756.00 | 6 922 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 228 149.00 | 1 710 437.00 | 38 517 712.00 | 40 228 149.00 |
CU Autres participations | 33 305 796.00 | 1 704 839.00 | 31 600 956.00 | 33 305 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 375 000.00 | 8 375 000.00 | | 8 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 837 500.00 | 837 500.00 | | 837 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 909 382.00 | 909 382.00 | | 909 382.00 |
DG Autres réserves | 924 513.00 | 924 513.00 | | 924 513.00 |
DH Report à nouveau | 11 953 263.00 | 11 918 042.00 | | 11 953 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 337.00 | 35 221.00 | | 180 337.00 |
DL TOTAL (I) | 23 179 997.00 | 22 999 660.00 | | 23 179 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 333 691.00 | 15 510 741.00 | | 15 333 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 337 714.00 | 15 514 764.00 | | 15 337 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 517 712.00 | 38 514 424.00 | | 38 517 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 227.00 | | | 96 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 287.00 | 560.00 | | 287.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 514.00 | 560.00 | | 96 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236.00 | 152.00 | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | 152.00 | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 277.00 | 407.00 | | 96 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 024.00 | 1 762 555.00 | | 221 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 686.00 | 1 727 334.00 | | 40 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 337.00 | 35 221.00 | | 180 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 306 269.00 | | | 33 306 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 236.00 | 33 306 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236.00 | 33 306 032.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 306 269.00 | | | 33 306 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 920.00 | 155.00 | | 1 704 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 920.00 | 155.00 | | 1 704 920.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 328 782.00 | 15 328 782.00 | | 15 328 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 337 713.00 | 15 337 713.00 | | 15 337 713.00 |