| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 26 980.00 | 209.00 | 27 189.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 560 797.00 | 454 257.00 | 106 540.00 | 560 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 046.00 | 103 025.00 | 19 021.00 | 122 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 099.00 | 136 936.00 | 64 163.00 | 201 099.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 153 687.00 | | 153 687.00 | 153 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 487.00 | 721 198.00 | 376 289.00 | 1 097 487.00 |
BP En cours de production de services | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BT Marchandises | 3 121 946.00 | 56 488.00 | 3 065 458.00 | 3 121 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 532.00 | 5 803.00 | 223 729.00 | 229 532.00 |
BZ Autres créances | 821 424.00 | | 821 424.00 | 821 424.00 |
CF Disponibilités | 137 595.00 | | 137 595.00 | 137 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 343.00 | 62 291.00 | 4 265 052.00 | 4 327 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 424 830.00 | 783 490.00 | 4 641 341.00 | 5 424 830.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 463 962.00 | 452 245.00 | | 463 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 517.00 | 11 717.00 | | 99 517.00 |
DL TOTAL (I) | 651 479.00 | 551 962.00 | | 651 479.00 |
DP Provisions pour risques | 6 715.00 | 4 491.00 | | 6 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 715.00 | 4 491.00 | | 6 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 185.00 | 254 185.00 | | 454 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 770.00 | 1 930 306.00 | | 2 976 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 810.00 | 306 035.00 | | 156 810.00 |
EA Autres dettes | 15 381.00 | 41 710.00 | | 15 381.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 000.00 | 57 051.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 983 146.00 | 3 089 287.00 | | 3 983 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 641 341.00 | 3 645 741.00 | | 4 641 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 110 771.00 | | 10 110 771.00 | 10 110 771.00 |
FG Production vendue services | 2 665 040.00 | | 2 665 040.00 | 2 665 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 775 811.00 | | 12 775 811.00 | 12 775 811.00 |
FM Production stockée | | | -1 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 834 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 628 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 313 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 786.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 715.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 009 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -174 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207 885.00 | 75 595.00 | | 207 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 940.00 | 44 521.00 | | 44 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 825.00 | 120 116.00 | | 252 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 16 517.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 679.00 | 63 829.00 | | 33 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 786.00 | 80 346.00 | | 33 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 039.00 | 39 770.00 | | 219 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 473.00 | -6 620.00 | | -2 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 167 184.00 | 15 041 984.00 | | 13 167 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 067 666.00 | 15 030 266.00 | | 13 067 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 517.00 | 11 717.00 | | 99 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 961 367.00 | | 200 552.00 | 961 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 430.00 | 1 097 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 138.00 | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 292.00 | 883 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 754.00 | | 1 195.00 | 36 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 160.00 | | 21 076.00 | 924 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452.00 | | 178 281.00 | 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 963.00 | 46 083.00 | 30 847.00 | 705 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 709.00 | 1 409.00 | 3 138.00 | 28 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 254.00 | 44 674.00 | 27 709.00 | 677 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 491.00 | 5 715.00 | 3 492.00 | 4 491.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 001.00 | 56 488.00 | 48 001.00 | 48 001.00 |
6T Sur comptes clients | 3 793.00 | 2 298.00 | 287.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 794.00 | 58 786.00 | 48 288.00 | 51 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 285.00 | 64 501.00 | 51 780.00 | 56 285.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976 770.00 | 2 976 770.00 | | 2 976 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 552.00 | 52 552.00 | | 52 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 839.00 | 54 839.00 | | 54 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
UX Autres créances clients | 222 580.00 | | | 222 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
VB T. V. A. | 282 735.00 | | | 282 735.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -1 909.00 | -1 909.00 | | -1 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 436.00 | | | 375 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 996.00 | | | 12 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 239 445.00 | 1 053 999.00 | 185 446.00 | 1 239 445.00 |
VW T.V.A. | 48 329.00 | 48 329.00 | | 48 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 980 146.00 | 3 980 146.00 | | 3 980 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |