| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 452 265.00 | 414 092.00 | 38 174.00 | 452 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 75 209.00 | 15 489.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 111 159.00 | 43 566.00 | 154 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 939.00 | | 91 939.00 | 91 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 897.00 | 603 461.00 | 370 436.00 | 973 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 081.00 | 2 714.00 | 451 367.00 | 454 081.00 |
BZ Autres créances | 239 298.00 | | 239 298.00 | 239 298.00 |
CF Disponibilités | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 567.00 | 2 714.00 | 714 853.00 | 717 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 464.00 | 606 175.00 | 1 085 289.00 | 1 691 464.00 |
CU Autres participations | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 564 360.00 | 564 360.00 | | 564 360.00 |
DH Report à nouveau | -43 834.00 | | | -43 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 868.00 | -43 834.00 | | 62 868.00 |
DL TOTAL (I) | 671 394.00 | 608 526.00 | | 671 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 944.00 | 213 522.00 | | 207 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 484 185.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 2 567 793.00 | | 197 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 070.00 | 267 530.00 | | 2 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 11 159.00 | | 1 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117 434.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 895.00 | 3 661 624.00 | | 413 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 289.00 | 4 270 150.00 | | 1 085 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 542 470.00 | | 1 542 470.00 | 1 542 470.00 |
FG Production vendue services | 207 522.00 | | 207 522.00 | 207 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 992.00 | | 1 749 992.00 | 1 749 992.00 |
FM Production stockée | | | -1 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 900 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -344 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 007 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 402.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 727.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 058.00 | 52 075.00 | | 8 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 058.00 | 58 802.00 | | 8 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 590.00 | 50 164.00 | | 7 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 590.00 | 50 164.00 | | 7 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 469.00 | 8 637.00 | | 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 890.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 603.00 | 12 740 404.00 | | 1 908 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 845 735.00 | 12 784 239.00 | | 1 845 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 868.00 | -43 834.00 | | 62 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 934 200.00 | | 98 261.00 | 934 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 173 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 564.00 | 973 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 564.00 | 789 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 624.00 | | | 10 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 734 930.00 | | 98 261.00 | 734 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188 646.00 | | | 188 646.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 837.00 | 27 660.00 | 36 036.00 | 611 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608 835.00 | 27 660.00 | 36 036.00 | 608 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
6T Sur comptes clients | 2 571.00 | 1 402.00 | 1 259.00 | 2 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 654.00 | 1 402.00 | 30 342.00 | 31 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 653.00 | 1 402.00 | 30 341.00 | 31 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 316.00 | 197 316.00 | | 197 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 450 828.00 | 450 828.00 | | 450 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 944.00 | 72 140.00 | 135 804.00 | 207 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 836.00 | 77 836.00 | | 77 836.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 097.00 | 690 126.00 | 22 971.00 | 713 097.00 |
VW T.V.A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 545.00 | 277 741.00 | 135 804.00 | 413 545.00 |