| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 189.00 | 26 890.00 | 299.00 | 27 189.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 563 539.00 | 465 812.00 | 97 727.00 | 563 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 825.00 | 105 989.00 | 23 836.00 | 129 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 610.00 | 161 727.00 | 64 884.00 | 226 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 067.00 | 760 418.00 | 372 649.00 | 1 133 067.00 |
BP En cours de production de services | 8 496.00 | | 8 496.00 | 8 496.00 |
BT Marchandises | 2 659 217.00 | 34 352.00 | 2 624 865.00 | 2 659 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 727.00 | 5 149.00 | 195 578.00 | 200 727.00 |
BZ Autres créances | 769 738.00 | | 769 738.00 | 769 738.00 |
CF Disponibilités | 232 839.00 | | 232 839.00 | 232 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 196.00 | 39 501.00 | 3 837 695.00 | 3 877 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 010 263.00 | 799 919.00 | 4 210 344.00 | 5 010 263.00 |
CU Autres participations | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 563 479.00 | 463 962.00 | | 563 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | 99 517.00 | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 652 360.00 | 651 479.00 | | 652 360.00 |
DP Provisions pour risques | 5 729.00 | 6 715.00 | | 5 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 729.00 | 6 715.00 | | 5 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 668.00 | 300 000.00 | | 479 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 185.00 | 454 185.00 | | 254 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 233.00 | 2 976 770.00 | | 2 564 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 938.00 | 156 810.00 | | 175 938.00 |
EA Autres dettes | 3 125.00 | 15 381.00 | | 3 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 107.00 | 80 000.00 | | 75 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 552 256.00 | 3 983 146.00 | | 3 552 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 344.00 | 4 641 341.00 | | 4 210 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 234 097.00 | | 10 234 097.00 | 10 234 097.00 |
FG Production vendue services | 2 624 898.00 | | 2 624 898.00 | 2 624 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 858 995.00 | | 12 858 995.00 | 12 858 995.00 |
FM Production stockée | | | 1 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 994 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 895 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 459 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 229.00 | |
GE Autres charges | | | 5 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 055 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 470.00 | | | 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 278.00 | 207 885.00 | | 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 540.00 | 44 940.00 | | 16 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 288.00 | 252 825.00 | | 17 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 450.00 | 107.00 | | 3 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 33 679.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | 33 786.00 | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 703.00 | 219 039.00 | | 13 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 160.00 | -2 473.00 | | -3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 084 341.00 | 13 167 184.00 | | 13 084 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 083 461.00 | 13 067 666.00 | | 13 083 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 881.00 | 99 517.00 | | 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 488.00 | | 393 951.00 | 1 097 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 451.00 | 178 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 356 926.00 | 1 446.00 | 1 133 067.00 | 356 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 995.00 | 34 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 356 926.00 | | 919 974.00 | 356 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | 995.00 | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 943.00 | | 392 956.00 | 883 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 734.00 | | | 178 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 721 199.00 | 40 213.00 | 995.00 | 721 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 980.00 | 905.00 | 995.00 | 26 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 219.00 | 39 308.00 | | 694 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 715.00 | 1 229.00 | 2 215.00 | 6 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 488.00 | 34 352.00 | 56 488.00 | 56 488.00 |
6T Sur comptes clients | 5 803.00 | | 654.00 | 5 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 291.00 | 34 352.00 | 57 142.00 | 62 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 006.00 | 35 581.00 | 59 357.00 | 69 006.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 564 233.00 | 2 564 233.00 | | 2 564 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 809.00 | 56 809.00 | | 56 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 623.00 | 57 623.00 | | 57 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 194 559.00 | | | 194 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
VB T. V. A. | 91 446.00 | | | 91 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 668.00 | 268 099.00 | 211 569.00 | 479 668.00 |
VI Groupe et associés | 254 185.00 | 254 185.00 | | 254 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 965.00 | | | 118 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436 303.00 | | | 436 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 974.00 | 847 452.00 | 30 522.00 | 877 974.00 |
VW T.V.A. | 59 139.00 | 59 139.00 | | 59 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 552 255.00 | 3 340 687.00 | 211 569.00 | 3 552 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |