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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 452 265.00 | 408 437.00 | 43 829.00 | 452 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 68 868.00 | 21 830.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 913.00 | 131 531.00 | 56 382.00 | 187 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 054.00 | | 4 054.00 | 4 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 200.00 | 611 837.00 | 322 363.00 | 934 200.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 009 467.00 | 29 083.00 | 1 980 384.00 | 2 009 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 751.00 | 2 571.00 | 1 001 180.00 | 1 003 751.00 |
BZ Autres créances | 862 282.00 | | 862 282.00 | 862 282.00 |
CF Disponibilités | 103 941.00 | | 103 941.00 | 103 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 979 440.00 | 31 653.00 | 3 947 787.00 | 3 979 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 913 640.00 | 643 491.00 | 4 270 150.00 | 4 913 640.00 |
CU Autres participations | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 564 360.00 | 563 479.00 | | 564 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 834.00 | 881.00 | | -43 834.00 |
DL TOTAL (I) | 608 526.00 | 652 360.00 | | 608 526.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 729.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 729.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 522.00 | 479 668.00 | | 213 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 185.00 | 254 185.00 | | 484 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 793.00 | 2 564 233.00 | | 2 567 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 530.00 | 175 938.00 | | 267 530.00 |
EA Autres dettes | 11 159.00 | 3 125.00 | | 11 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 434.00 | 75 107.00 | | 117 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 661 624.00 | 3 552 256.00 | | 3 661 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 270 150.00 | 4 210 344.00 | | 4 270 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 183 003.00 | | 10 183 003.00 | 10 183 003.00 |
FG Production vendue services | 2 391 270.00 | | 2 391 270.00 | 2 391 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 273.00 | | 12 574 273.00 | 12 574 273.00 |
FM Production stockée | | | -9 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 443.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 636 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 602 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 710 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 727.00 | 470.00 | | 6 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 075.00 | 278.00 | | 52 075.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 540.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 801.00 | 17 288.00 | | 58 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 164.00 | 135.00 | | 50 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 164.00 | 3 585.00 | | 50 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 637.00 | 13 703.00 | | 8 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 890.00 | -3 160.00 | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 740 404.00 | 13 084 341.00 | | 12 740 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 784 239.00 | 13 083 460.00 | | 12 784 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 834.00 | 881.00 | | -43 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 067.00 | | 49 475.00 | 1 133 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 354.00 | 188 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 341.00 | 934 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 186.00 | 10 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 801.00 | 734 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 811.00 | | | 34 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919 974.00 | | 29 757.00 | 919 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 282.00 | | 19 718.00 | 178 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 418.00 | 40 462.00 | 189 040.00 | 760 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 890.00 | 299.00 | 24 187.00 | 26 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 528.00 | 40 163.00 | 164 853.00 | 733 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
6N Sur stocks et en cours | 34 352.00 | 29 083.00 | 34 352.00 | 34 352.00 |
6T Sur comptes clients | 5 149.00 | | 2 578.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 501.00 | 29 083.00 | 36 930.00 | 39 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 229.00 | 29 083.00 | 42 659.00 | 45 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 793.00 | 2 567 793.00 | | 2 567 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 068.00 | 52 068.00 | | 52 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 719.00 | | 34 719.00 | 34 719.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 180.00 | 1 001 180.00 | | 1 001 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 116 620.00 | 116 620.00 | | 116 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 522.00 | 59 695.00 | 153 827.00 | 213 522.00 |
VI Groupe et associés | 484 185.00 | 484 185.00 | | 484 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 029.00 | 115 029.00 | | 115 029.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 237.00 | 619 237.00 | | 619 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 300.00 | 1 856 502.00 | 37 797.00 | 1 894 300.00 |
VW T.V.A. | 169 519.00 | 169 519.00 | | 169 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 661 623.00 | 3 507 796.00 | 153 827.00 | 3 661 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |