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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 547 047.00 | 429 182.00 | 117 865.00 | 547 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 698.00 | 81 288.00 | 9 410.00 | 90 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 725.00 | 126 462.00 | 28 263.00 | 154 725.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 550.00 | 637 744.00 | 336 806.00 | 974 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 735.00 | 2 343.00 | 186 392.00 | 188 735.00 |
BZ Autres créances | 246 910.00 | | 246 910.00 | 246 910.00 |
CF Disponibilités | 39 406.00 | | 39 406.00 | 39 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 050.00 | 2 343.00 | 472 707.00 | 475 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 600.00 | 640 087.00 | 809 513.00 | 1 449 600.00 |
CU Autres participations | 153 927.00 | | 153 927.00 | 153 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 523 394.00 | 564 360.00 | | 523 394.00 |
DH Report à nouveau | | -43 834.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 465.00 | 62 868.00 | | 47 465.00 |
DL TOTAL (I) | 658 859.00 | 671 394.00 | | 658 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 657.00 | 207 944.00 | | 142 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107.00 | 350.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 197 316.00 | | 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 146.00 | 2 070.00 | | 5 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 342.00 | | |
EA Autres dettes | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 654.00 | 413 895.00 | | 150 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 513.00 | 1 085 289.00 | | 809 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 638.00 | | 78 638.00 | 78 638.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248.00 | 8 058.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 8 058.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 7 590.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 7 590.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 242.00 | 469.00 | | 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 156.00 | 1 908 603.00 | | 197 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 691.00 | 1 845 735.00 | | 149 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 465.00 | 62 868.00 | | 47 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 939.00 | 2 190.00 | 974 550.00 | 91 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 173 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 91 939.00 | 2 190.00 | 974 550.00 | 91 939.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 8 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 939.00 | | 792 470.00 | 91 939.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 190.00 | 8 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 939.00 | | 792 470.00 | 91 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 173 646.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 461.00 | 36 472.00 | 2 190.00 | 603 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 002.00 | | 2 190.00 | 3 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 459.00 | 36 472.00 | | 600 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 714.00 | | 371.00 | 2 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 714.00 | | 371.00 | 2 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 714.00 | | 371.00 | 2 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 719.00 | | 19 719.00 | 19 719.00 |
UX Autres créances clients | 185 927.00 | 185 927.00 | | 185 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 657.00 | 73 563.00 | 69 094.00 | 142 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -6 982.00 | -6 982.00 | | -6 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 670.00 | 16 670.00 | | 16 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 381.00 | 425 855.00 | 22 526.00 | 448 381.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 565.00 | 74 471.00 | 69 094.00 | 143 565.00 |