| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 5 963.00 | 2 725.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 813.00 | 125 006.00 | 10 808.00 | 135 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 599.00 | 130 969.00 | 16 631.00 | 147 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 434 226.00 | | 434 226.00 | 434 226.00 |
BZ Autres créances | 68 931.00 | | 68 931.00 | 68 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
CF Disponibilités | 944 778.00 | | 944 778.00 | 944 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 709.00 | | 2 218 709.00 | 2 218 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 309.00 | 130 968.00 | 2 235 340.00 | 2 366 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 942.00 | 31 385.00 | | 43 942.00 |
DG Autres réserves | 1 192 852.00 | 1 000 283.00 | | 1 192 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 265.00 | 251 126.00 | | 287 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 209.00 | 1 840 944.00 | | 2 082 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 3 419.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 101 515.00 | | 38 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 427.00 | 185 150.00 | | 110 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 131.00 | 290 084.00 | | 153 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 340.00 | 2 131 029.00 | | 2 235 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | -175 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 985.00 | |
GE Autres charges | | | 9 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 246.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 112.00 | 500.00 | | 360 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 337.00 | 6 448.00 | | 32 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 327 775.00 | -5 948.00 | | 327 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 265.00 | 57 693.00 | | 16 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 265.00 | 251 126.00 | | 287 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 794.00 | 14 791.00 | 744 617.00 | 860 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 794.00 | 14 791.00 | 744 617.00 | 860 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 566.00 | 38 566.00 | | 38 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 427.00 | 110 427.00 | | 110 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 708.00 | 508 931.00 | 777.00 | 509 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 131.00 | 153 131.00 | | 153 131.00 |