| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 7 468.00 | 1 219.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 009.00 | 90 956.00 | 29 052.00 | 120 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 796.00 | 98 425.00 | 33 370.00 | 131 796.00 |
BN En cours de production de biens | 125 286.00 | | 125 286.00 | 125 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
CF Disponibilités | 1 565 404.00 | | 1 565 404.00 | 1 565 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 980.00 | | 1 713 980.00 | 1 713 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 774.00 | 98 425.00 | 1 747 350.00 | 1 845 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
DG Autres réserves | 1 220 650.00 | 1 431 834.00 | | 1 220 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 423.00 | -162 184.00 | | -115 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 709 602.00 | 1 874 025.00 | | 1 709 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 975.00 | 33 197.00 | | 3 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | 47 071.00 | | 21 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 084.00 | 57 902.00 | | 12 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 747.00 | 138 401.00 | | 37 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 350.00 | 2 012 426.00 | | 1 747 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 653.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 653.00 | |
FM Production stockée | | | 95 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 885.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 463.00 | 16 000.00 | | 6 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 014.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463.00 | -12 014.00 | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 304.00 | 167 814.00 | | 132 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 726.00 | 329 997.00 | | 247 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 423.00 | -162 184.00 | | -115 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 177.00 | 9 796.00 | 14 548.00 | 103 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 177.00 | 9 796.00 | 14 548.00 | 103 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 067.00 | 23 290.00 | 777.00 | 24 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |