| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 8 097.00 | 591.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 628.00 | 50 738.00 | 21 890.00 | 72 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 414.00 | 58 834.00 | 25 580.00 | 84 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 178 704.00 | | 178 704.00 | 178 704.00 |
BZ Autres créances | 16 391.00 | | 16 391.00 | 16 391.00 |
CF Disponibilités | 1 469 079.00 | | 1 469 079.00 | 1 469 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 664 174.00 | | 1 664 174.00 | 1 664 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 625.00 | 58 834.00 | 1 694 791.00 | 1 753 625.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
DG Autres réserves | 1 057 227.00 | 1 220 650.00 | | 1 057 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 348.00 | -115 423.00 | | -57 348.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 255.00 | 1 709 602.00 | | 1 604 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 839.00 | 3 975.00 | | 33 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 21 689.00 | | 11 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 12 084.00 | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 536.00 | 37 747.00 | | 90 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 790.00 | 1 747 350.00 | | 1 694 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 177 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 177 027.00 | |
FM Production stockée | | | -125 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 6 463.00 | | 9 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 6 463.00 | | 9 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 297.00 | 132 303.00 | | 64 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 643.00 | 247 727.00 | | 121 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 348.00 | -115 423.00 | | -57 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 424.00 | 7 790.00 | 47 380.00 | 98 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 424.00 | 7 790.00 | 47 380.00 | 98 424.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 839.00 | 33 839.00 | | 33 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 132.00 | 200 132.00 | | 200 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 909.00 | 200 132.00 | 777.00 | 200 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 536.00 | 90 536.00 | | 90 536.00 |