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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 6 779.00 | 1 909.00 | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 997.00 | 96 398.00 | 4 599.00 | 100 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 783.00 | 103 177.00 | 9 606.00 | 112 783.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 928.00 | | 221 928.00 | 221 928.00 |
BZ Autres créances | 40 647.00 | | 40 647.00 | 40 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 705 370.00 | | 1 705 370.00 | 1 705 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 876.00 | | 4 876.00 | 4 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 002 820.00 | | 2 002 820.00 | 2 002 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 603.00 | 103 177.00 | 2 012 426.00 | 2 115 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 226.00 | 43 942.00 | | 46 226.00 |
DG Autres réserves | 1 431 834.00 | 1 192 852.00 | | 1 431 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 184.00 | 287 265.00 | | -162 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 025.00 | 2 082 209.00 | | 1 874 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231.00 | 447.00 | | 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 197.00 | 3 691.00 | | 33 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | 38 566.00 | | 47 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 902.00 | 110 427.00 | | 57 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 401.00 | 153 131.00 | | 138 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 426.00 | 2 235 340.00 | | 2 012 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 178 301.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 178 301.00 | |
FM Production stockée | | | -35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 025.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -157 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | 360 112.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 014.00 | 32 337.00 | | 28 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 014.00 | 327 775.00 | | -12 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 813.00 | 872 411.00 | | 167 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 997.00 | 585 146.00 | | 329 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 184.00 | 287 265.00 | | -162 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 968.00 | 7 025.00 | 34 816.00 | 130 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 969.00 | 7 025.00 | 34 816.00 | 130 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 071.00 | 47 071.00 | | 47 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 197.00 | 33 197.00 | | 33 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 227.00 | 267 450.00 | 777.00 | 268 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 401.00 | 138 401.00 | | 138 401.00 |