| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 862.00 | 61 377.00 | 8 485.00 | 69 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 648.00 | 70 064.00 | 11 583.00 | 81 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 088.00 | | 108 088.00 | 108 088.00 |
BZ Autres créances | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CF Disponibilités | 1 558 744.00 | | 1 558 744.00 | 1 558 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 667 203.00 | | 1 667 203.00 | 1 667 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 850.00 | 70 064.00 | 1 678 786.00 | 1 748 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 462 255.00 | 462 255.00 | | 462 255.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 226.00 | 46 226.00 | | 46 226.00 |
DG Autres réserves | 921 702.00 | 951 879.00 | | 921 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 635.00 | 17 822.00 | | 60 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 586 713.00 | 1 574 077.00 | | 1 586 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64.00 | 65.00 | | 64.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 830.00 | 48 331.00 | | 69 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 12 180.00 | | 2 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 848.00 | 39 198.00 | | 19 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 073.00 | 99 775.00 | | 92 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 786.00 | 1 673 852.00 | | 1 678 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 830.00 | | | 69 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 474.00 | | 115 474.00 | 115 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 484.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | 4 182.00 | | 2 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 4 182.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 775.00 | -4 182.00 | | -1 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 002.00 | 84 734.00 | | 116 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 366.00 | 66 912.00 | | 55 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 635.00 | 17 822.00 | | 60 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 313.00 | 7 484.00 | 3 732.00 | 66 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 313.00 | 7 483.00 | 3 732.00 | 66 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 830.00 | 69 830.00 | | 69 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 459.00 | 108 459.00 | | 108 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 236.00 | 108 459.00 | 777.00 | 109 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 073.00 | 92 074.00 | | 92 073.00 |