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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 373.00 | 11 330.00 | 22 044.00 | 33 373.00 |
AP Constructions | 1 888 036.00 | 471 345.00 | 1 416 691.00 | 1 888 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282.00 | 68 539.00 | 50 743.00 | 119 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 830 734.00 | 577 336.00 | 253 398.00 | 830 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 915 512.00 | 1 128 550.00 | 1 786 962.00 | 2 915 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
BT Marchandises | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 722.00 | | 33 722.00 | 33 722.00 |
BZ Autres créances | 66 898.00 | | 66 898.00 | 66 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 224 557.00 | | 224 557.00 | 224 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | 11 720.00 | 11 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 435.00 | | 342 435.00 | 342 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 257 947.00 | 1 128 550.00 | 2 129 397.00 | 3 257 947.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 590.00 | | | 1 387 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
DH Report à nouveau | -206 879.00 | | | -206 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
DK Provisions réglementées | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 320.00 | | | 1 347 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 620.00 | | | 386 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 201.00 | | | 114 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 095.00 | | | 32 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | | | 118 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 743.00 | | | 101 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
EA Autres dettes | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 077.00 | | | 782 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 397.00 | | | 2 129 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 087.00 | | | 492 087.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 252.00 | | 62 252.00 | 62 252.00 |
FG Production vendue services | 1 110 221.00 | | 1 110 221.00 | 1 110 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 473.00 | | 1 172 473.00 | 1 172 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 303.00 | |
GE Autres charges | | | 5 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 254.00 | | | 1 183 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 156.00 | | | 1 126 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 098.00 | | | 57 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 435.00 | | 79 077.00 | 2 836 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 915 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 838 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 273.00 | | 6 100.00 | 27 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 765 075.00 | | 72 977.00 | 2 765 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 087.00 | | | 44 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 970 673.00 | 153 303.00 | | 970 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 008.00 | 3 748.00 | | 3 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 665.00 | 149 555.00 | | 967 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 700.00 | 33.00 | 2 783.00 | 5 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 274.00 | 33.00 | 2 783.00 | 10 274.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33.00 | 2 783.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 801.00 | 115 301.00 | | 118 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 164.00 | 17 954.00 | 17 954.00 | 40 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 33 722.00 | | | 33 722.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VC Groupe et associés | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 347.00 | 96 357.00 | 289 990.00 | 356 347.00 |
VI Groupe et associés | 114 201.00 | 114 201.00 | | 114 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 831.00 | | | 159 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 428.00 | 112 340.00 | 19 087.00 | 131 428.00 |
VW T.V.A. | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |