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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 463.00 | 19 474.00 | 19 990.00 | 39 463.00 |
AP Constructions | 1 916 271.00 | 682 715.00 | 1 233 556.00 | 1 916 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 696.00 | 94 970.00 | 27 726.00 | 122 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 418.00 | 650 564.00 | 228 854.00 | 879 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 735.00 | 1 447 722.00 | 1 595 013.00 | 3 042 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 813.00 | | 4 813.00 | 4 813.00 |
BT Marchandises | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 572.00 | | 58 572.00 | 58 572.00 |
BZ Autres créances | 23 254.00 | | 23 254.00 | 23 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 550 571.00 | | 550 571.00 | 550 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 465.00 | | 12 465.00 | 12 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 200.00 | | 652 200.00 | 652 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 694 935.00 | 1 447 722.00 | 2 247 214.00 | 3 694 935.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 590.00 | 1 387 590.00 | | 1 387 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 102 662.00 | 102 562.00 | | 102 662.00 |
DH Report à nouveau | -1 696.00 | -149 781.00 | | -1 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 890.00 | 148 085.00 | | 297 890.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 790 345.00 | 1 492 505.00 | | 1 790 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 610.00 | 290 435.00 | | 192 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 239.00 | | | 35 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 662.00 | 21 059.00 | | 24 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 91 130.00 | | 71 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 197.00 | 115 530.00 | | 106 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 915.00 | | 26 466.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 1 736.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 869.00 | 546 806.00 | | 456 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 214.00 | 2 039 311.00 | | 2 247 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 251.00 | | 33 251.00 | 33 251.00 |
FG Production vendue services | 1 451 739.00 | | 1 451 739.00 | 1 451 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 989.00 | | 1 484 989.00 | 1 484 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 095.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 996.00 | 6 558.00 | | 6 996.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50.00 | 2 900.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 046.00 | 9 458.00 | | 7 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 434.00 | 7 282.00 | | 4 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 434.00 | 7 282.00 | | 4 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 612.00 | 2 176.00 | | 2 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 499 501.00 | 1 313 231.00 | | 1 499 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201 611.00 | 1 165 147.00 | | 1 201 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 890.00 | 148 085.00 | | 297 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 242.00 | | 68 717.00 | 2 981 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 224.00 | | 3 042 735.00 | 7 224.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 224.00 | | 2 918 385.00 | 7 224.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 877 291.00 | | 48 317.00 | 2 877 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 487.00 | | 20 400.00 | 64 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 053.00 | 161 095.00 | | 1 282 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 740.00 | 3 160.00 | | 11 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 313.00 | 157 935.00 | | 1 270 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 623.00 | | 50.00 | 4 623.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 014.00 | 71 014.00 | | 71 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 466.00 | 26 466.00 | | 26 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 487.00 | | 19 487.00 | 19 487.00 |
UX Autres créances clients | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 288.00 | 99 583.00 | 92 705.00 | 192 288.00 |
VI Groupe et associés | 35 239.00 | 35 239.00 | | 35 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 828.00 | 52 828.00 | | 52 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 778.00 | 94 291.00 | 19 487.00 | 113 778.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 007.00 | 339 302.00 | 92 705.00 | 432 007.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |