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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 463.00 | 22 584.00 | 16 880.00 | 39 463.00 |
AP Constructions | 1 916 271.00 | 789 301.00 | 1 126 969.00 | 1 916 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 179.00 | 108 824.00 | 22 355.00 | 131 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 832.00 | 694 627.00 | 201 205.00 | 895 832.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 073 075.00 | 1 615 336.00 | 1 457 739.00 | 3 073 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 857.00 | | 4 857.00 | 4 857.00 |
BT Marchandises | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 188.00 | | 34 188.00 | 34 188.00 |
BZ Autres créances | 24 243.00 | | 24 243.00 | 24 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 705 042.00 | | 705 042.00 | 705 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 530.00 | | 787 530.00 | 787 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 860 605.00 | 1 615 336.00 | 2 245 269.00 | 3 860 605.00 |
CU Autres participations | 65 400.00 | | 65 400.00 | 65 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 590.00 | 1 387 590.00 | | 1 387 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 622.00 | 3 812.00 | | 18 622.00 |
DG Autres réserves | 124 046.00 | 102 662.00 | | 124 046.00 |
DH Report à nouveau | | -1 696.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 481.00 | 297 890.00 | | 250 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 780 826.00 | 1 790 345.00 | | 1 780 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 016.00 | 192 610.00 | | 93 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 35 239.00 | | 127 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 858.00 | 24 862.00 | | 31 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 71 734.00 | | 79 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 965.00 | 106 197.00 | | 106 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 546.00 | 26 466.00 | | 24 546.00 |
EA Autres dettes | 1 784.00 | 481.00 | | 1 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 443.00 | 457 589.00 | | 464 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 269.00 | 2 247 934.00 | | 2 245 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
FG Production vendue services | 1 470 669.00 | 275.00 | 1 470 944.00 | 1 470 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 279.00 | 275.00 | 1 500 554.00 | 1 500 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 501 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 614.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 107.00 | 6 996.00 | | 8 107.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 107.00 | 7 046.00 | | 8 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 4 434.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 4 434.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 598.00 | 2 612.00 | | 4 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 891.00 | 89 951.00 | | 91 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 370.00 | 1 499 501.00 | | 1 510 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 890.00 | 1 201 611.00 | | 1 259 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 481.00 | 297 890.00 | | 250 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 735.00 | | 30 340.00 | 3 042 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 073 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 947 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 918 385.00 | | 29 139.00 | 2 918 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 887.00 | | 1 201.00 | 84 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 443 148.00 | 167 614.00 | | 1 443 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 900.00 | 3 110.00 | | 14 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 428 248.00 | 164 504.00 | | 1 428 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 143.00 | 79 143.00 | | 79 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 751.00 | 92 751.00 | | 92 751.00 |
VI Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 486.00 | | | 99 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 882.00 | 55 882.00 | | 55 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 742.00 | 74 054.00 | 20 688.00 | 94 742.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 585.00 | 432 585.00 | | 432 585.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |