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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 273.00 | 7 582.00 | 19 692.00 | 27 273.00 |
AP Constructions | 1 826 502.00 | 368 552.00 | 1 457 950.00 | 1 826 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 282.00 | 55 584.00 | 63 698.00 | 119 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 291.00 | 543 529.00 | 275 763.00 | 819 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 435.00 | 975 247.00 | 1 861 189.00 | 2 836 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BT Marchandises | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BZ Autres créances | 107 481.00 | | 107 481.00 | 107 481.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 164 223.00 | | 164 223.00 | 164 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 076.00 | | 306 076.00 | 306 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 142 511.00 | 975 247.00 | 2 167 264.00 | 3 142 511.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 590.00 | | | 1 387 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 102 662.00 | | | 102 662.00 |
DH Report à nouveau | -217 973.00 | | | -217 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
DK Provisions réglementées | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 973.00 | | | 1 292 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 529.00 | | | 546 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 922.00 | | | 111 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 116.00 | | | 22 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | | | 103 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
EA Autres dettes | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 291.00 | | | 874 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 264.00 | | | 2 167 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 698.00 | | | 385 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 895.00 | | 27 895.00 | 27 895.00 |
FG Production vendue services | 705 260.00 | | 705 260.00 | 705 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 154.00 | | 733 154.00 | 733 154.00 |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 243.00 | | | 8 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 243.00 | | | -8 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 455.00 | | | 734 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 361.00 | | | 723 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | | | 11 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 873.00 | | 1 863 943.00 | 1 276 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 778.00 | 171 603.00 | 2 836 435.00 | 132 778.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 27 273.00 | 3 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 078.00 | 171 603.00 | 2 765 075.00 | 129 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 273.00 | | 22 700.00 | 8 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 869.00 | | 1 814 887.00 | 1 250 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 731.00 | | 26 356.00 | 17 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 429.00 | 31 846.00 | 171 603.00 | 1 110 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110 429.00 | 28 838.00 | 171 603.00 | 1 110 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 700.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | 5 700.00 | | 4 573.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 577.00 | 103 577.00 | | 103 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 055.00 | 36 055.00 | | 36 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 087.00 | | | 19 087.00 |
UX Autres créances clients | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
VB T. V. A. | 79 638.00 | | | 79 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 208.00 | 57 615.00 | 307 295.00 | 546 208.00 |
VI Groupe et associés | 111 922.00 | 111 922.00 | | 111 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 897.00 | | | 564 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 914.00 | | | 18 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 776.00 | | | 7 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 067.00 | | | 20 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 741.00 | 128 654.00 | 19 087.00 | 147 741.00 |
VW T.V.A. | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 176.00 | 363 583.00 | 307 295.00 | 852 176.00 |