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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 130.00 | 25 912.00 | 17 218.00 | 43 130.00 |
AP Constructions | 1 970 034.00 | 896 706.00 | 1 073 328.00 | 1 970 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 179.00 | 123 209.00 | 7 970.00 | 131 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 872.00 | 744 589.00 | 162 283.00 | 906 872.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 153.00 | 1 790 416.00 | 1 347 737.00 | 3 138 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BT Marchandises | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BZ Autres créances | 48 542.00 | | 48 542.00 | 48 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 405 582.00 | | 405 582.00 | 405 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 153.00 | | 468 153.00 | 468 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 306.00 | 1 790 416.00 | 1 815 890.00 | 3 606 306.00 |
CU Autres participations | 66 250.00 | | 66 250.00 | 66 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 387 590.00 | 1 387 590.00 | | 1 387 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 146.00 | 18 622.00 | | 31 146.00 |
DG Autres réserves | 162 003.00 | 124 046.00 | | 162 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 972.00 | 250 481.00 | | -235 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 853.00 | 1 780 826.00 | | 1 344 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 913.00 | 93 016.00 | | 242 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 941.00 | 31 858.00 | | 8 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 79 143.00 | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 848.00 | 106 965.00 | | 45 848.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 546.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 784.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 036.00 | 464 443.00 | | 471 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 889.00 | 2 245 269.00 | | 1 815 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 444.00 | | 11 444.00 | 11 444.00 |
FG Production vendue services | 386 994.00 | | 386 994.00 | 386 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 398 439.00 | | 398 439.00 | 398 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 336 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 081.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 799.00 | 8 107.00 | | 4 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 799.00 | 8 107.00 | | 4 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 905.00 | 3 510.00 | | 2 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 905.00 | 3 510.00 | | 2 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893.00 | 4 598.00 | | 1 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 91 891.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 660.00 | 1 510 370.00 | | 459 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 632.00 | 1 259 890.00 | | 695 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 972.00 | 250 481.00 | | -235 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 075.00 | | 69 320.00 | 3 073 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 242.00 | | 3 138 153.00 | 4 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 242.00 | | 3 008 085.00 | 4 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 463.00 | | 3 667.00 | 39 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 947 523.00 | | 64 803.00 | 2 947 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 088.00 | | 850.00 | 86 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 762.00 | 175 081.00 | | 1 610 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 010.00 | 3 328.00 | | 18 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 752.00 | 171 752.00 | | 1 592 752.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 514.00 | 17 514.00 | | 17 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 688.00 | | 20 688.00 | 20 688.00 |
UX Autres créances clients | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VB T. V. A. | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 888.00 | 42 888.00 | 200 000.00 | 242 888.00 |
VI Groupe et associés | 127 130.00 | 127 130.00 | | 127 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
VP Divers | 21 496.00 | 21 496.00 | | 21 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 386.00 | 56 698.00 | 20 688.00 | 77 386.00 |
VW T.V.A. | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 069.00 | 262 069.00 | 200 000.00 | 462 069.00 |