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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 105.00 | 370 903.00 | 25 202.00 | 396 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 920.00 | 176 107.00 | 422 813.00 | 598 920.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 765.00 | 551 899.00 | 457 866.00 | 1 009 765.00 |
BT Marchandises | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
BZ Autres créances | 1 842 669.00 | | 1 842 669.00 | 1 842 669.00 |
CF Disponibilités | 130 768.00 | | 130 768.00 | 130 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | 7 740.00 | 7 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 275.00 | | 2 014 275.00 | 2 014 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 040.00 | 551 899.00 | 2 472 141.00 | 3 024 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 142 840.00 | | | 142 840.00 |
DH Report à nouveau | | -94 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 538.00 | 237 392.00 | | 226 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 20 117.00 | | |
DL TOTAL (I) | 370 918.00 | 164 497.00 | | 370 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 735.00 | 180 850.00 | | 133 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 623.00 | | | 71 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | 36 624.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 251 368.00 | | 144 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 623.00 | 110 556.00 | | 119 623.00 |
EA Autres dettes | 437.00 | 251.00 | | 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 624 687.00 | 1 775 121.00 | | 1 624 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 223.00 | 2 354 769.00 | | 2 101 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 472 141.00 | 2 519 266.00 | | 2 472 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 837.00 | 596 829.00 | | 535 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 062.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 464 010.00 | | 2 464 810.00 | 2 464 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 464 010.00 | | 2 464 810.00 | 2 464 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 649.00 | |
GE Autres charges | | | 193 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 389.00 | 18 451.00 | | 24 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191 282.00 | 185 107.00 | | 191 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 957.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 151 261.00 | | 150 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 434.00 | 157 592.00 | | 150 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | 3 543.00 | | 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 79.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 3 622.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 165.00 | 153 969.00 | | 150 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 220.00 | 23 089.00 | | 97 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 038.00 | 2 522 354.00 | | 2 671 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 500.00 | 2 284 962.00 | | 2 444 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 538.00 | 237 392.00 | | 226 538.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 305 331.00 | 305 861.00 | | 305 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 898.00 | | 171 440.00 | 897 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 418.00 | 75.00 | 9 850.00 | 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418.00 | 59 154.00 | 1 009 765.00 | 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 732.00 | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 347.00 | 995 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 897.00 | | 169 475.00 | 879 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 378.00 | | 1 965.00 | 8 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 294.00 | 62 649.00 | 59 044.00 | 548 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 622.00 | | 4 732.00 | 9 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 672.00 | 62 649.00 | 54 312.00 | 538 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 206.00 | 144 206.00 | | 144 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 283.00 | 43 283.00 | | 43 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 624 687.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | 1 624 687.00 |
UP Prêts | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
VB T. V. A. | 64 550.00 | | | 64 550.00 |
VC Groupe et associés | 1 765 377.00 | | | 1 765 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 253.00 | 42 120.00 | 91 133.00 | 133 253.00 |
VI Groupe et associés | 71 623.00 | 71 623.00 | | 71 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 143.00 | 1 871 293.00 | 9 850.00 | 1 881 143.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 094 311.00 | 528 925.00 | 692 869.00 | 2 094 311.00 |