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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 879.00 | 381 520.00 | 15 359.00 | 396 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 134.00 | 238 850.00 | 403 284.00 | 642 134.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 933.00 | 625 259.00 | 428 674.00 | 1 053 933.00 |
BT Marchandises | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 537.00 | | 21 537.00 | 21 537.00 |
BZ Autres créances | 1 925 417.00 | | 1 925 417.00 | 1 925 417.00 |
CF Disponibilités | 205 627.00 | | 205 627.00 | 205 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 473.00 | | 83 473.00 | 83 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 248 871.00 | | 2 248 871.00 | 2 248 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 302 804.00 | 625 259.00 | 2 677 545.00 | 3 302 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 369 378.00 | 142 840.00 | | 369 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 228.00 | 226 538.00 | | 240 228.00 |
DL TOTAL (I) | 611 146.00 | 370 918.00 | | 611 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 247.00 | 133 735.00 | | 127 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 642.00 | 71 623.00 | | 79 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 770.00 | 6 912.00 | | 7 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | 144 206.00 | | 253 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 341.00 | 119 623.00 | | 117 341.00 |
EA Autres dettes | 6 767.00 | 437.00 | | 6 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474 253.00 | 1 624 687.00 | | 1 474 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 398.00 | 2 101 223.00 | | 2 066 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 677 544.00 | 2 472 141.00 | | 2 677 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 719.00 | 535 837.00 | | 694 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 381.00 | 27 899.00 | 2 380 280.00 | 2 352 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 381.00 | 27 899.00 | 2 380 280.00 | 2 352 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 393 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 360.00 | |
GE Autres charges | | | 157 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 441.00 | 24 389.00 | | 12 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 537.00 | 191 282.00 | | 157 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 039.00 | 233.00 | | 1 039.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 039.00 | 269.00 | | 1 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 396.00 | 150 165.00 | | 149 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 337.00 | 97 220.00 | | 104 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 551 511.00 | 2 671 038.00 | | 2 551 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 311 283.00 | 2 444 500.00 | | 2 311 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 228.00 | 226 538.00 | | 240 228.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 256 981.00 | 305 331.00 | | 256 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 765.00 | | 44 168.00 | 1 009 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 039 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 025.00 | | 43 988.00 | 995 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 850.00 | | 180.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 899.00 | 73 360.00 | | 551 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 009.00 | 73 360.00 | | 547 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 378.00 | 253 378.00 | | 253 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 288.00 | 36 288.00 | | 36 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474 253.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | 1 474 253.00 |
UP Prêts | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 21 537.00 | | | 21 537.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 59 057.00 | | | 59 057.00 |
VC Groupe et associés | 1 857 953.00 | | | 1 857 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 114.00 | 36 114.00 | | 36 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 132.00 | 43 272.00 | 47 860.00 | 91 132.00 |
VI Groupe et associés | 79 282.00 | 79 282.00 | | 79 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 065.00 | 42 065.00 | | 42 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 473.00 | | | 83 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 458.00 | 2 030 428.00 | 10 030.00 | 2 040 458.00 |
VW T.V.A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 058 628.00 | 686 949.00 | 649 596.00 | 2 058 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |