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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 739.00 | 283 854.00 | 10 886.00 | 294 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 399.00 | 300 789.00 | 358 610.00 | 659 399.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 813.00 | 587 106.00 | 379 706.00 | 966 813.00 |
BT Marchandises | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
BZ Autres créances | 1 805 668.00 | | 1 805 668.00 | 1 805 668.00 |
CF Disponibilités | 206 284.00 | | 206 284.00 | 206 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 515.00 | | 14 515.00 | 14 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 556.00 | | 2 060 556.00 | 2 060 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 027 369.00 | 587 106.00 | 2 440 262.00 | 3 027 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | 609 606.00 | 369 378.00 | | 609 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 675.00 | 240 228.00 | | 154 675.00 |
DL TOTAL (I) | 765 821.00 | 611 146.00 | | 765 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 132.00 | 127 247.00 | | 48 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 470.00 | 79 642.00 | | 24 470.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 317.00 | 7 770.00 | | 7 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 253 378.00 | | 131 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 864.00 | 117 341.00 | | 138 864.00 |
EA Autres dettes | 589.00 | 6 767.00 | | 589.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 323 819.00 | 1 474 253.00 | | 1 323 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 674 442.00 | 2 066 398.00 | | 1 674 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 262.00 | 2 677 544.00 | | 2 440 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 674 442.00 | 694 719.00 | | 1 674 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 829.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 105 719.00 | | 2 105 719.00 | 2 105 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 105 719.00 | | 2 105 719.00 | 2 105 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 605.00 | |
GE Autres charges | | | 145 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | 12 441.00 | | 12 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 643.00 | 157 537.00 | | 145 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 089.00 | 150 434.00 | | 180 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 163.00 | 1 039.00 | | 2 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 559.00 | 1 039.00 | | 5 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 530.00 | 149 396.00 | | 174 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 607.00 | 104 337.00 | | 48 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 637.00 | 2 551 511.00 | | 2 308 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 153 962.00 | 2 311 283.00 | | 2 153 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 675.00 | 240 228.00 | | 154 675.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 427.00 | 256 981.00 | | 296 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 933.00 | | 24 033.00 | 1 053 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 153.00 | 966 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 426.00 | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 728.00 | 954 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 013.00 | | 23 853.00 | 1 039 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | 180.00 | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 259.00 | 69 605.00 | 107 758.00 | 625 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 890.00 | | 2 426.00 | 4 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 369.00 | 69 605.00 | 105 332.00 | 620 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 251.00 | 131 251.00 | | 131 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 585.00 | 47 585.00 | | 47 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 323 819.00 | 150 434.00 | 601 736.00 | 1 323 819.00 |
UP Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
VC Groupe et associés | 1 683 360.00 | 1 683 360.00 | | 1 683 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
VI Groupe et associés | 24 470.00 | 24 470.00 | | 24 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 272.00 | | | 43 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VP Divers | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 418.00 | 55 418.00 | | 55 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 620.00 | 1 844 410.00 | 10 210.00 | 1 854 620.00 |
VW T.V.A. | 8 071.00 | 8 071.00 | | 8 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 125.00 | 493 740.00 | 601 736.00 | 1 667 125.00 |