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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 862.00 | 276 757.00 | 9 105.00 | 285 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 380.00 | 475 127.00 | 200 252.00 | 675 380.00 |
AX Avances et acomptes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 786.00 | 754 349.00 | 224 437.00 | 978 786.00 |
BT Marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 516.00 | | 53 516.00 | 53 516.00 |
BZ Autres créances | 1 279 608.00 | | 1 279 608.00 | 1 279 608.00 |
CF Disponibilités | 335 889.00 | | 335 889.00 | 335 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 400.00 | | 84 400.00 | 84 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 246.00 | | 1 762 246.00 | 1 762 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 031.00 | 754 349.00 | 1 986 683.00 | 2 741 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 716 659.00 | 772 379.00 | | 716 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 157.00 | -55 720.00 | | 54 157.00 |
DL TOTAL (I) | 772 356.00 | 718 199.00 | | 772 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 304.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 992.00 | 5 441.00 | | 3 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 576.00 | 109 200.00 | | 218 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 554.00 | 86 097.00 | | 100 554.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 63.00 | | 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 517.00 | 1 022 951.00 | | 872 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 327.00 | 1 224 057.00 | | 1 214 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 683.00 | 1 942 256.00 | | 1 986 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 327.00 | 1 224 057.00 | | 1 214 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 723 569.00 | | 1 723 569.00 | 1 723 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 723 569.00 | | 1 723 569.00 | 1 723 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 120 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 399.00 | 35 603.00 | | 47 399.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119 096.00 | 104 730.00 | | 119 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 434.00 | 201 940.00 | | 150 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 434.00 | 198 789.00 | | 150 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 439.00 | -27 630.00 | | 17 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 615.00 | 1 612 763.00 | | 1 928 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 458.00 | 1 668 483.00 | | 1 874 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 157.00 | -55 720.00 | | 54 157.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 296 135.00 | 297 916.00 | | 296 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 732.00 | | 16 053.00 | 962 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 966 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 968.00 | | 16 053.00 | 949 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 800.00 | 64 548.00 | | 689 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 336.00 | 64 548.00 | | 687 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 576.00 | 218 576.00 | | 218 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 517.00 | 872 517.00 | | 872 517.00 |
UP Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 53 516.00 | 53 516.00 | | 53 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 78 523.00 | 78 523.00 | | 78 523.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 539.00 | 1 168 539.00 | | 1 168 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 304.00 | | | 304.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 400.00 | 84 400.00 | | 84 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 825.00 | 1 417 525.00 | 10 300.00 | 1 427 825.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 335.00 | 1 210 335.00 | | 1 210 335.00 |