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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 762.00 | 274 399.00 | 8 363.00 | 282 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 206.00 | 412 937.00 | 254 268.00 | 667 206.00 |
BF Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 732.00 | 689 800.00 | 272 932.00 | 962 732.00 |
BT Marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 282.00 | 1 193.00 | 49 089.00 | 50 282.00 |
BZ Autres créances | 1 304 263.00 | | 1 304 263.00 | 1 304 263.00 |
CF Disponibilités | 302 997.00 | | 302 997.00 | 302 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 516.00 | 1 193.00 | 1 669 324.00 | 1 670 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 633 249.00 | 690 993.00 | 1 942 256.00 | 2 633 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
DG Autres réserves | | 764 281.00 | | |
DH Report à nouveau | 772 379.00 | | | 772 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 720.00 | 8 098.00 | | -55 720.00 |
DL TOTAL (I) | 718 199.00 | 773 919.00 | | 718 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304.00 | 3 769.00 | | 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 716.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 441.00 | 5 699.00 | | 5 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 271 484.00 | | 109 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 097.00 | 133 853.00 | | 86 097.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 182.00 | | 63.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 022 951.00 | 1 173 385.00 | | 1 022 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 057.00 | 1 589 088.00 | | 1 224 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 256.00 | 2 363 007.00 | | 1 942 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 224 057.00 | 1 589 088.00 | | 1 224 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -3.00 | | -3.00 | -3.00 |
FG Production vendue services | 1 360 615.00 | | 1 360 615.00 | 1 360 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 360 612.00 | | 1 360 612.00 | 1 360 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | -40 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 193.00 | |
GE Autres charges | | | 105 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 691 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 603.00 | 18 284.00 | | 35 603.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 104 730.00 | 143 829.00 | | 104 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 434.00 | 150 434.00 | | 150 434.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 506.00 | -1 454.00 | | 51 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 940.00 | 148 981.00 | | 201 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 868.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 152.00 | 220.00 | | 3 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 152.00 | 2 088.00 | | 3 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 789.00 | 146 893.00 | | 198 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 630.00 | 716.00 | | -27 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 612 763.00 | 2 282 293.00 | | 1 612 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 483.00 | 2 274 195.00 | | 1 668 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 720.00 | 8 098.00 | | -55 720.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 297 916.00 | 297 750.00 | | 297 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 433.00 | | 11 366.00 | 969 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 066.00 | 962 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 066.00 | 949 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 668.00 | | 11 366.00 | 956 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 193.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 200.00 | 109 200.00 | | 109 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 613.00 | 24 613.00 | | 24 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 022 951.00 | 1 022 951.00 | | 1 022 951.00 |
UP Prêts | 9 670.00 | | 9 670.00 | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
UX Autres créances clients | 48 970.00 | 48 970.00 | | 48 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VB T. V. A. | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 231 977.00 | 1 231 977.00 | | 1 231 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 23 023.00 | 23 023.00 | | 23 023.00 |
VP Divers | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 978.00 | 1 359 678.00 | 10 300.00 | 1 369 978.00 |
VW T.V.A. | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 615.00 | 1 218 615.00 | | 1 218 615.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |