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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 610.00 | 5 488.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 18 031.00 | 3 349.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 695.00 | 108 482.00 | 20 213.00 | 128 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 420.00 | 132 420.00 | 35 999.00 | 168 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 836.00 | 133 791.00 | 343 045.00 | 476 836.00 |
BZ Autres créances | 32 939.00 | | 32 939.00 | 32 939.00 |
CF Disponibilités | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 858.00 | 181 970.00 | 487 889.00 | 669 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 278.00 | 314 390.00 | 523 888.00 | 838 278.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
DH Report à nouveau | -190 947.00 | -170 949.00 | | -190 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 285.00 | -19 998.00 | | -37 285.00 |
DL TOTAL (I) | 167 033.00 | 204 318.00 | | 167 033.00 |
DP Provisions pour risques | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 264.00 | 106 456.00 | | 91 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 818.00 | 9 309.00 | | 7 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 32 677.00 | | 106 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 707.00 | 105 851.00 | | 97 707.00 |
EA Autres dettes | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 662.00 | 281 193.00 | | 330 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 888.00 | 485 511.00 | | 523 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 137.00 | 266 331.00 | | 321 137.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 402.00 | 86 318.00 | | 76 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 000.00 | | 2 920.00 | 170 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 168 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 150 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 654.00 | | 2 920.00 | 151 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 703.00 | 8 440.00 | 1 723.00 | 125 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 405.00 | 7 830.00 | 1 723.00 | 120 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 640.00 | 33 932.00 | 409.00 | 174 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 640.00 | 60 125.00 | 409.00 | 174 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 739.00 | 409.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 975.00 | 106 975.00 | | 106 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 717.00 | 34 717.00 | | 34 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476 836.00 | | | 476 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 402.00 | 76 402.00 | | 76 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 861.00 | 5 336.00 | 9 526.00 | 14 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 939.00 | | | 32 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 832.00 | 512 372.00 | 1 460.00 | 513 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 662.00 | 321 137.00 | 9 526.00 | 330 662.00 |