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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 2 439.00 | 3 659.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 18 746.00 | 3 230.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 868.00 | 109 590.00 | 45 278.00 | 154 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 811.00 | 133 164.00 | 64 646.00 | 197 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 345.00 | | 29 345.00 | 29 345.00 |
BN En cours de production de biens | 155 058.00 | 32 462.00 | 122 596.00 | 155 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 407.00 | | 253 407.00 | 253 407.00 |
BZ Autres créances | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CF Disponibilités | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 040.00 | 32 462.00 | 443 578.00 | 476 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 851.00 | 165 626.00 | 508 225.00 | 673 851.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
DH Report à nouveau | -224 814.00 | -207 053.00 | | -224 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 158.00 | -17 761.00 | | -19 158.00 |
DL TOTAL (I) | 151 293.00 | 170 451.00 | | 151 293.00 |
DP Provisions pour risques | 40 721.00 | 24 746.00 | | 40 721.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 721.00 | 24 746.00 | | 40 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 156.00 | 140 038.00 | | 119 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 408.00 | 6 364.00 | | 6 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 101 227.00 | | 119 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 459.00 | 77 217.00 | | 58 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 034.00 | | |
EA Autres dettes | 12 833.00 | 35 436.00 | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 210.00 | 399 318.00 | | 316 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 225.00 | 594 515.00 | | 508 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 595.00 | 360 779.00 | | 287 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 863.00 | | 5 597.00 | 214 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 650.00 | 197 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 650.00 | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 956.00 | | 5 538.00 | 193 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 420.00 | | 60.00 | 12 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 035.00 | 17 779.00 | 22 650.00 | 138 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 218.00 | 610.00 | | 4 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 817.00 | 17 169.00 | 22 650.00 | 133 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 746.00 | 15 975.00 | | 24 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 746.00 | 15 975.00 | | 24 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 355.00 | 119 355.00 | | 119 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
UX Autres créances clients | 253 407.00 | 253 407.00 | | 253 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 618.00 | 80 618.00 | | 80 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 538.00 | 9 923.00 | 28 615.00 | 38 538.00 |
VI Groupe et associés | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 987.00 | 286 718.00 | 2 269.00 | 288 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 210.00 | 287 595.00 | 28 615.00 | 316 210.00 |