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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 4 889.00 | 7 500.00 | 12 389.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 3 049.00 | 3 049.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 19 798.00 | 2 179.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 868.00 | 121 900.00 | 32 968.00 | 154 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 386.00 | 149 636.00 | 57 750.00 | 207 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BN En cours de production de biens | 176 585.00 | 44 114.00 | 132 471.00 | 176 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 792.00 | | 258 792.00 | 258 792.00 |
BZ Autres créances | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 773.00 | 44 114.00 | 451 659.00 | 495 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 159.00 | 193 750.00 | 509 409.00 | 703 159.00 |
CU Autres participations | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
DH Report à nouveau | -243 972.00 | -224 814.00 | | -243 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 640.00 | -19 158.00 | | -60 640.00 |
DL TOTAL (I) | 90 654.00 | 151 293.00 | | 90 654.00 |
DP Provisions pour risques | 28 151.00 | 40 721.00 | | 28 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 151.00 | 40 721.00 | | 28 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 400.00 | 119 156.00 | | 164 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 688.00 | 6 408.00 | | 20 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 540.00 | 119 355.00 | | 99 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 756.00 | 58 459.00 | | 58 756.00 |
EA Autres dettes | 47 221.00 | 12 833.00 | | 47 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 604.00 | 316 210.00 | | 390 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 409.00 | 508 225.00 | | 509 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 648.00 | 287 595.00 | | 279 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 811.00 | | 10 000.00 | 197 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425.00 | 12 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 207 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 487.00 | | 10 000.00 | 8 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 164.00 | 16 472.00 | | 133 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 828.00 | 3 110.00 | | 4 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 336.00 | 13 362.00 | | 128 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 721.00 | | 12 570.00 | 40 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 540.00 | 99 540.00 | | 99 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 756.00 | 58 756.00 | | 58 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 258 792.00 | 258 792.00 | | 258 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 757.00 | 23 801.00 | 104 158.00 | 134 757.00 |
VI Groupe et associés | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 250.00 | | | 100 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 065.00 | 31 065.00 | | 31 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 352.00 | 290 507.00 | 1 845.00 | 292 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 604.00 | 279 648.00 | 104 158.00 | 390 604.00 |