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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 1 220.00 | 4 878.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 379.00 | 18 935.00 | 2 445.00 | 21 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 339.00 | 116 474.00 | 15 864.00 | 132 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 064.00 | 141 926.00 | 30 137.00 | 172 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BN En cours de production de biens | 145 793.00 | 44 821.00 | 100 972.00 | 145 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 316.00 | 142 595.00 | 372 721.00 | 515 316.00 |
BZ Autres créances | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
CF Disponibilités | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 054.00 | 187 417.00 | 535 637.00 | 723 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 117.00 | 329 343.00 | 565 775.00 | 895 117.00 |
CU Autres participations | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
DH Report à nouveau | -228 233.00 | -190 947.00 | | -228 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 179.00 | -37 285.00 | | 21 179.00 |
DL TOTAL (I) | 188 212.00 | 167 033.00 | | 188 212.00 |
DP Provisions pour risques | 27 904.00 | 26 193.00 | | 27 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 904.00 | 26 193.00 | | 27 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 011.00 | 91 264.00 | | 100 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 092.00 | 7 818.00 | | 7 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 106 975.00 | | 98 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 434.00 | 97 707.00 | | 105 434.00 |
EA Autres dettes | 39 036.00 | 26 899.00 | | 39 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 658.00 | 330 662.00 | | 349 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 775.00 | 523 888.00 | | 565 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 546.00 | 321 137.00 | | 345 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 485.00 | 76 402.00 | | 90 485.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 092.00 | | | 7 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 420.00 | 9 506.00 | | 132 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 513.00 | 8 896.00 | | 126 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 193.00 | 1 711.00 | | 26 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 193.00 | 1 711.00 | | 26 193.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 711.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 485.00 | 90 485.00 | | 90 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 526.00 | 5 414.00 | 4 112.00 | 9 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VP Divers | 39 780.00 | | | 39 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 434.00 | 105 434.00 | | 105 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683.00 | | | 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 239.00 | 555 780.00 | 1 460.00 | 557 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 658.00 | 345 546.00 | 4 112.00 | 349 658.00 |