| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 389.00 | 7 389.00 | 5 000.00 | 12 389.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | 3 659.00 | 2 439.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 976.00 | 20 722.00 | 1 255.00 | 21 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 868.00 | 133 647.00 | 21 221.00 | 154 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 908.00 | 165 416.00 | 48 492.00 | 213 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 533.00 | | 26 533.00 | 26 533.00 |
BN En cours de production de biens | 162 419.00 | 78 188.00 | 84 231.00 | 162 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 319.00 | | 230 319.00 | 230 319.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 430.00 | 78 188.00 | 371 242.00 | 449 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 339.00 | 243 604.00 | 419 734.00 | 663 339.00 |
CU Autres participations | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 312 765.00 | 312 765.00 | | 312 765.00 |
DH Report à nouveau | -304 612.00 | -243 972.00 | | -304 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 250.00 | -60 640.00 | | -52 250.00 |
DL TOTAL (I) | 38 403.00 | 90 654.00 | | 38 403.00 |
DP Provisions pour risques | 27 074.00 | 28 151.00 | | 27 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 074.00 | 28 151.00 | | 27 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 196.00 | 164 400.00 | | 113 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 528.00 | 20 688.00 | | 20 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | 99 540.00 | | 122 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 841.00 | 58 756.00 | | 66 841.00 |
EA Autres dettes | 31 365.00 | 47 221.00 | | 31 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 257.00 | 390 604.00 | | 354 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 734.00 | 509 409.00 | | 419 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 427.00 | 279 648.00 | | 273 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 283.00 | 29 642.00 | | 2 283.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 528.00 | | | 20 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 921 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 921 858.00 | |
FM Production stockée | | | -14 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 074.00 | |
GE Autres charges | | | 1 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | 50.00 | | 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 50.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | -50.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 060.00 | 913 391.00 | | 989 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 041 310.00 | 974 031.00 | | 1 041 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 250.00 | -60 640.00 | | -52 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 386.00 | | 6 622.00 | 207 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 18 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 213 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 844.00 | | | 176 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | 6 622.00 | 12 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 636.00 | 15 780.00 | | 149 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 938.00 | 3 110.00 | | 7 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 698.00 | 12 671.00 | | 141 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 151.00 | 27 074.00 | 28 151.00 | 28 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 151.00 | 27 074.00 | 28 151.00 | 28 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 074.00 | 28 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 327.00 | 122 327.00 | | 122 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 841.00 | 66 841.00 | | 66 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 467.00 | | 8 467.00 | 8 467.00 |
UX Autres créances clients | 230 319.00 | 230 319.00 | | 230 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 913.00 | 30 082.00 | 80 830.00 | 110 913.00 |
VI Groupe et associés | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 339.00 | | | 23 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 465.00 | 257 998.00 | 8 467.00 | 266 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 257.00 | 273 427.00 | 80 830.00 | 354 257.00 |