| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 723 052.00 | 243 191.00 | 479 861.00 | 723 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 127.00 | 481 435.00 | 153 692.00 | 635 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 124.00 | 61 603.00 | 78 521.00 | 140 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 048.00 | 787 875.00 | 712 174.00 | 1 500 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BT Marchandises | 305 566.00 | | 305 566.00 | 305 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | 1 773.00 | 29 794.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
CF Disponibilités | 23 411.00 | | 23 411.00 | 23 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 895.00 | 1 773.00 | 450 122.00 | 451 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 943.00 | 789 648.00 | 1 162 295.00 | 1 951 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 023.00 | 73 575.00 | | 154 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 944.00 | 80 448.00 | | 70 944.00 |
DL TOTAL (I) | 266 890.00 | 195 947.00 | | 266 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 457.00 | 630 519.00 | | 500 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 38 988.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 552.00 | 309 011.00 | | 295 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 416.00 | 76 220.00 | | 71 416.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
EA Autres dettes | 11 540.00 | 305.00 | | 11 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 405.00 | 1 055 043.00 | | 895 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 295.00 | 1 250 989.00 | | 1 162 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 344.00 | 1 055 043.00 | | 529 344.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 136 218.00 | | 5 136 218.00 | 5 136 218.00 |
FD Production vendue biens | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
FG Production vendue services | 46 661.00 | | 46 661.00 | 46 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 184 952.00 | | 5 184 952.00 | 5 184 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 188 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 310 905.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 107 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 561.00 | 1 804.00 | | 2 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 736.00 | 20 425.00 | | 10 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 172.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289.00 | | | 289.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 025.00 | 21 597.00 | | 11 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 917.00 | 2 259.00 | | 11 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 107.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 917.00 | 3 366.00 | | 11 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -892.00 | 18 231.00 | | -892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 117.00 | 1 999.00 | | -3 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 202 742.00 | 5 028 046.00 | | 5 202 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 131 798.00 | 4 947 598.00 | | 5 131 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 944.00 | 80 448.00 | | 70 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 633.00 | | 10 415.00 | 1 489 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 500 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 498 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 487 788.00 | | 10 515.00 | 1 487 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | -100.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 145.00 | 101 730.00 | | 686 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 500.00 | 101 730.00 | | 684 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 485.00 | 552.00 | | 1 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 485.00 | 552.00 | | 1 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485.00 | 552.00 | | 1 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 552.00 | 295 552.00 | | 295 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
UX Autres créances clients | 29 555.00 | | | 29 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
VC Groupe et associés | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 590.00 | 133 529.00 | 366 061.00 | 499 590.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 963.00 | | | 128 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 658.00 | | | 65 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 250.00 | 116 250.00 | | 116 250.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 405.00 | 529 344.00 | 366 061.00 | 895 405.00 |