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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 712 730.00 | 445 785.00 | 266 945.00 | 712 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 733.00 | 626 533.00 | 135 199.00 | 761 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 508.00 | 123 743.00 | 28 765.00 | 152 508.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 628 616.00 | 1 197 707.00 | 430 909.00 | 1 628 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BT Marchandises | 309 500.00 | | 309 500.00 | 309 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 376.00 | 933.00 | 35 443.00 | 36 376.00 |
BZ Autres créances | 68 876.00 | | 68 876.00 | 68 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 179 995.00 | | 179 995.00 | 179 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 518.00 | 933.00 | 611 585.00 | 612 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 134.00 | 1 198 640.00 | 1 042 494.00 | 2 241 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
DG Autres réserves | 382 612.00 | 412 727.00 | | 382 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 720.00 | 114 885.00 | | 158 720.00 |
DL TOTAL (I) | 620 373.00 | 606 652.00 | | 620 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 680.00 | 30 004.00 | | 104 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 460.00 | 254 720.00 | | 234 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 317.00 | 79 845.00 | | 77 317.00 |
EA Autres dettes | 5 056.00 | 8 760.00 | | 5 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 121.00 | 373 938.00 | | 422 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 494.00 | 980 590.00 | | 1 042 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 672.00 | 366 304.00 | | 345 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 231.00 | | 99 829.00 | 1 532 231.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 444.00 | 1 628 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 444.00 | 1 626 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 530 586.00 | | 99 829.00 | 1 530 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 118 696.00 | 79 010.00 | | 1 118 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 117 051.00 | 79 010.00 | | 1 117 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164.00 | 769.00 | | 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164.00 | 769.00 | | 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164.00 | 769.00 | | 164.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 460.00 | 234 460.00 | | 234 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 409.00 | 19 409.00 | | 19 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
UX Autres créances clients | 35 377.00 | 35 377.00 | | 35 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 642.00 | 28 193.00 | 41 634.00 | 104 642.00 |
VI Groupe et associés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 498.00 | | | 93 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 390.00 | | | 35 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 447.00 | 61 447.00 | | 61 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 199.00 | 116 199.00 | | 116 199.00 |
VW T.V.A. | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 121.00 | 345 672.00 | 41 634.00 | 422 121.00 |