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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 712 730.00 | 275 756.00 | 436 974.00 | 712 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 047.00 | 491 798.00 | 153 249.00 | 645 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 593.00 | 82 666.00 | 60 927.00 | 143 593.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 503 015.00 | 851 866.00 | 651 149.00 | 1 503 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BT Marchandises | 291 768.00 | | 291 768.00 | 291 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 261.00 | 244.00 | 19 017.00 | 19 261.00 |
BZ Autres créances | 69 016.00 | | 69 016.00 | 69 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
CF Disponibilités | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 205.00 | 244.00 | 564 961.00 | 565 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 220.00 | 852 110.00 | 1 216 110.00 | 2 068 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 224 967.00 | 154 023.00 | | 224 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 472.00 | 70 944.00 | | 105 472.00 |
DL TOTAL (I) | 372 362.00 | 266 890.00 | | 372 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 772.00 | 500 457.00 | | 412 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 866.00 | 14 354.00 | | 26 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 445.00 | 295 552.00 | | 294 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 018.00 | 71 416.00 | | 81 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 085.00 | | |
EA Autres dettes | 207.00 | 11 540.00 | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 440.00 | | | 28 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 748.00 | 895 405.00 | | 843 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 110.00 | 1 162 295.00 | | 1 216 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 748.00 | 529 344.00 | | 843 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 143.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 384 950.00 | | 5 384 950.00 | 5 384 950.00 |
FD Production vendue biens | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
FG Production vendue services | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 431 368.00 | | 5 431 368.00 | 5 431 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 445 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 511 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 8 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 689.00 | 2 561.00 | | 9 689.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 459.00 | 10 736.00 | | 11 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 289.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 818.00 | 11 025.00 | | 14 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 11 917.00 | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 11 917.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 672.00 | -892.00 | | 4 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 612.00 | -3 117.00 | | 8 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 465 157.00 | 5 202 742.00 | | 5 465 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 359 685.00 | 5 131 798.00 | | 5 359 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 472.00 | 70 944.00 | | 105 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500 048.00 | | 13 388.00 | 1 500 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 421.00 | 1 503 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 1 501 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 303.00 | | 13 388.00 | 1 498 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 875.00 | 63 991.00 | | 787 875.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 230.00 | 63 991.00 | | 786 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 773.00 | 43.00 | 1 573.00 | 1 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 773.00 | 43.00 | 1 573.00 | 1 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 773.00 | 43.00 | 1 573.00 | 1 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43.00 | 1 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 445.00 | 294 445.00 | | 294 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
UX Autres créances clients | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277.00 | | | 277.00 |
VB T. V. A. | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 247.00 | 412 247.00 | | 412 247.00 |
VI Groupe et associés | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -87 343.00 | | | -87 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 921.00 | 16 921.00 | | 16 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 220.00 | | | 12 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 497.00 | 100 497.00 | | 100 497.00 |
VW T.V.A. | 16 343.00 | 16 343.00 | | 16 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 748.00 | 843 748.00 | | 843 748.00 |