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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 712 730.00 | 360 954.00 | 351 776.00 | 712 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 651 588.00 | 575 302.00 | 76 286.00 | 651 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 103 705.00 | 45 069.00 | 148 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 738.00 | 1 041 607.00 | 473 130.00 | 1 514 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BT Marchandises | 287 294.00 | | 287 294.00 | 287 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 523.00 | 164.00 | 37 359.00 | 37 523.00 |
BZ Autres créances | 83 735.00 | | 83 735.00 | 83 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CF Disponibilités | 171 836.00 | | 171 836.00 | 171 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 260.00 | 164.00 | 600 096.00 | 600 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 998.00 | 1 041 772.00 | 1 073 226.00 | 2 114 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 356.00 | 35 356.00 | | 35 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 424 754.00 | 330 439.00 | | 424 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 134.00 | 94 315.00 | | 103 134.00 |
DL TOTAL (I) | 606 767.00 | 503 633.00 | | 606 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 007.00 | 289 994.00 | | 159 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 097.00 | 172 676.00 | | 229 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 131.00 | 83 177.00 | | 76 131.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 243.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 459.00 | 547 695.00 | | 466 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 226.00 | 1 051 328.00 | | 1 073 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 646.00 | 405 597.00 | | 439 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 757.00 | | 6 981.00 | 1 507 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 514 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 112.00 | | 6 981.00 | 1 506 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 872.00 | 93 735.00 | | 947 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 227.00 | 93 735.00 | | 946 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 392.00 | | 228.00 | 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392.00 | | 228.00 | 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 392.00 | | 228.00 | 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 097.00 | 229 097.00 | | 229 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 37 337.00 | 37 337.00 | | 37 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 829.00 | 132 016.00 | 26 813.00 | 158 829.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 295.00 | 9 295.00 | | 9 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 972.00 | 66 972.00 | | 66 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 203.00 | 134 203.00 | | 134 203.00 |
VW T.V.A. | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 459.00 | 439 646.00 | 26 813.00 | 466 459.00 |