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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
AP Constructions | 712 730.00 | 318 633.00 | 394 097.00 | 712 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 788.00 | 533 881.00 | 115 907.00 | 649 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 593.00 | 93 712.00 | 49 881.00 | 143 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 757.00 | 947 872.00 | 559 885.00 | 1 507 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BT Marchandises | 269 685.00 | | 269 685.00 | 269 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 481.00 | 392.00 | 29 089.00 | 29 481.00 |
BZ Autres créances | 100 887.00 | | 100 887.00 | 100 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
CF Disponibilités | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 130.00 | | 18 130.00 | 18 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 836.00 | 392.00 | 491 444.00 | 491 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 593.00 | 948 264.00 | 1 051 328.00 | 1 999 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 712.00 | 38 112.00 | | 39 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 356.00 | | | 35 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 330 439.00 | 224 967.00 | | 330 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 315.00 | 105 472.00 | | 94 315.00 |
DL TOTAL (I) | 503 633.00 | 372 362.00 | | 503 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 994.00 | 412 772.00 | | 289 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 26 866.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 294 445.00 | | 172 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 177.00 | 81 018.00 | | 83 177.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 207.00 | | 1 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 547 695.00 | 843 748.00 | | 547 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 328.00 | 1 216 110.00 | | 1 051 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 597.00 | 843 748.00 | | 405 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 607.00 | | 5 707 607.00 | 5 707 607.00 |
FD Production vendue biens | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
FG Production vendue services | 48 170.00 | | 48 170.00 | 48 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 757 641.00 | | 5 757 641.00 | 5 757 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 770 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 809 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | 2 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 676 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 655.00 | 9 689.00 | | 7 655.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | 11 459.00 | | 8 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | 3 359.00 | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 755.00 | 14 818.00 | | 9 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 332.00 | 10 146.00 | | 8 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 332.00 | 10 146.00 | | 8 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 423.00 | 4 672.00 | | 1 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 8 612.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 786 341.00 | 5 465 157.00 | | 5 786 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 692 025.00 | 5 359 685.00 | | 5 692 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 315.00 | 105 472.00 | | 94 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 015.00 | | 627 865.00 | 1 503 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 123.00 | | | 623 123.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623 123.00 | | 1 507 757.00 | 623 123.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 501 370.00 | | 4 742.00 | 1 501 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 623 123.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 866.00 | 96 006.00 | | 851 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 221.00 | 96 006.00 | | 850 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 244.00 | 156.00 | 8.00 | 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 244.00 | 156.00 | 8.00 | 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244.00 | 156.00 | 8.00 | 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 676.00 | 172 676.00 | | 172 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 175.00 | 28 175.00 | | 28 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VB T. V. A. | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 643.00 | 147 545.00 | 142 098.00 | 289 643.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 023.00 | | | 145 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 498.00 | 148 498.00 | | 148 498.00 |
VW T.V.A. | 15 501.00 | 15 501.00 | | 15 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 695.00 | 405 597.00 | 142 098.00 | 547 695.00 |