| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 969 221.00 | | 13 969 221.00 | 13 969 221.00 |
BZ Autres créances | 1 021 150.00 | | 1 021 150.00 | 1 021 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 099.00 | | 46 099.00 | 46 099.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 067 411.00 | | 1 067 411.00 | 1 067 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 036 632.00 | | 15 036 632.00 | 15 036 632.00 |
CU Autres participations | 13 969 089.00 | | 13 969 089.00 | 13 969 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 000.00 | 4 339 000.00 | | 4 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 226 165.00 | 168 734.00 | | 226 165.00 |
DG Autres réserves | 5 497 178.00 | 4 405 989.00 | | 5 497 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828 656.00 | 1 148 619.00 | | 828 656.00 |
DK Provisions réglementées | 62 491.00 | 31 291.00 | | 62 491.00 |
DL TOTAL (I) | 10 953 489.00 | 10 093 633.00 | | 10 953 489.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 975 919.00 | 4 578 103.00 | | 3 975 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 607.00 | 85.00 | | 84 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 13 060.00 | | 22 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 082 543.00 | 4 591 248.00 | | 4 082 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 036 632.00 | 14 685 481.00 | | 15 036 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 756.00 | 674 280.00 | | 838 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 983 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 859 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 70.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678.00 | | | 678.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 200.00 | 24 189.00 | | 31 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 878.00 | 24 189.00 | | 31 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 878.00 | -24 119.00 | | -31 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54 720.00 | | | -54 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 984 043.00 | 1 341 018.00 | | 984 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 388.00 | 192 399.00 | | 155 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828 656.00 | 1 148 619.00 | | 828 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 221.00 | | | 13 969 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 969 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 969 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969 221.00 | | | 13 969 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 291.00 | 31 200.00 | | 31 291.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 891.00 | 31 200.00 | | 31 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 789 872.00 | | | 789 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 927 254.00 | 683 467.00 | 1 797 661.00 | 3 927 254.00 |
VI Groupe et associés | 84 607.00 | 84 607.00 | | 84 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 653 575.00 | | | 653 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 327.00 | | | 139 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 951.00 | | | 91 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 443.00 | 1 021 311.00 | 132.00 | 1 021 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 082 543.00 | 838 756.00 | 1 797 661.00 | 4 082 543.00 |