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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 305 964.00 | | 14 305 964.00 | 14 305 964.00 |
BZ Autres créances | 1 220 581.00 | | 1 220 581.00 | 1 220 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 865.00 | | 46 865.00 | 46 865.00 |
CF Disponibilités | 218 197.00 | | 218 197.00 | 218 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 779.00 | | 1 485 779.00 | 1 485 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 791 743.00 | | 15 791 743.00 | 15 791 743.00 |
CU Autres participations | 14 305 832.00 | | 14 305 832.00 | 14 305 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 339 000.00 | 4 339 000.00 | | 4 339 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 267 597.00 | 226 165.00 | | 267 597.00 |
DG Autres réserves | 6 284 400.00 | 5 497 178.00 | | 6 284 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 972.00 | 828 656.00 | | 1 520 972.00 |
DK Provisions réglementées | 94 802.00 | 62 491.00 | | 94 802.00 |
DL TOTAL (I) | 12 506 771.00 | 10 953 489.00 | | 12 506 771.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 835.00 | 3 975 919.00 | | 3 258 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 270.00 | 84 607.00 | | 7 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 22 017.00 | | 18 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 372.00 | 4 082 543.00 | | 3 284 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 791 743.00 | 15 036 632.00 | | 15 791 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 853.00 | 838 756.00 | | 736 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 854.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 684 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 581 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 512 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 311.00 | 31 200.00 | | 32 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 311.00 | 31 878.00 | | 32 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 311.00 | -31 878.00 | | -32 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 817.00 | -54 720.00 | | -40 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 072.00 | 984 043.00 | | 1 685 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 100.00 | 155 388.00 | | 164 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 972.00 | 828 656.00 | | 1 520 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 969 221.00 | | 336 743.00 | 13 969 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 305 964.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 969 221.00 | | 336 743.00 | 13 969 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 491.00 | 32 311.00 | | 62 491.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600.00 | | | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 091.00 | 32 311.00 | | 63 091.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 480.00 | | | 1 158 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 253 215.00 | 705 696.00 | 1 478 964.00 | 3 253 215.00 |
VI Groupe et associés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 674 038.00 | | | 674 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315.00 | | | 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 849.00 | 1 220 717.00 | 132.00 | 1 220 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 284 372.00 | 736 853.00 | 1 478 964.00 | 3 284 372.00 |