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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 025.00 | 22 369.00 | 656.00 | 23 025.00 |
AN Terrains | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
AP Constructions | 18 568.00 | 4 546.00 | 14 021.00 | 18 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 247 683.00 | 1 035 343.00 | 212 340.00 | 1 247 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 976.00 | 50 904.00 | 11 072.00 | 61 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 567.00 | 1 113 163.00 | 293 403.00 | 1 406 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BN En cours de production de biens | 622 007.00 | | 622 007.00 | 622 007.00 |
BT Marchandises | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 169.00 | 51 429.00 | 272 739.00 | 324 169.00 |
BZ Autres créances | 227 181.00 | | 227 181.00 | 227 181.00 |
CF Disponibilités | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 715.00 | 51 429.00 | 1 194 285.00 | 1 245 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 282.00 | 1 164 593.00 | 1 487 689.00 | 2 652 282.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CU Autres participations | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DH Report à nouveau | 113 805.00 | 48 203.00 | | 113 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 681.00 | 65 601.00 | | 73 681.00 |
DL TOTAL (I) | 777 632.00 | 703 951.00 | | 777 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 611.00 | 431 923.00 | | 337 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218.00 | 505.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 848.00 | 273 297.00 | | 292 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 498.00 | 149 105.00 | | 77 498.00 |
EA Autres dettes | 1 879.00 | 3 606.00 | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 056.00 | 858 438.00 | | 710 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 689.00 | 1 562 390.00 | | 1 487 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 901.00 | | 32 096.00 | 1 442 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 430.00 | 1 406 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 430.00 | 1 379 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 732.00 | | 32 048.00 | 1 415 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 145.00 | | 48.00 | 4 145.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 492.00 | 68 101.00 | 68 430.00 | 1 113 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 521.00 | 848.00 | | 21 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 091 971.00 | 67 253.00 | 68 430.00 | 1 091 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 563.00 | 10 429.00 | 5 562.00 | 46 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 563.00 | 10 429.00 | 5 562.00 | 46 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 563.00 | 10 429.00 | 5 562.00 | 46 563.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 848.00 | 292 848.00 | | 292 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 042.00 | 31 042.00 | | 31 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | | 792.00 |
UX Autres créances clients | 266 172.00 | | | 266 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 518.00 | | | 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VB T. V. A. | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VC Groupe et associés | 32 796.00 | | | 32 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 530.00 | 103 530.00 | 150 000.00 | 253 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 082.00 | 72 932.00 | 11 150.00 | 84 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 842.00 | | | 117 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 943.00 | | | 182 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 697.00 | 552 905.00 | 792.00 | 553 697.00 |
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 057.00 | 698 907.00 | 11 150.00 | 710 057.00 |