| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
AN Terrains | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
AP Constructions | 18 568.00 | 14 427.00 | 4 140.00 | 18 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 270 325.00 | 1 033 079.00 | 237 246.00 | 1 270 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 441.00 | 61 372.00 | 6 069.00 | 67 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 754.00 | 1 131 904.00 | 300 849.00 | 1 432 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 459.00 | | 24 459.00 | 24 459.00 |
BN En cours de production de biens | 722 740.00 | | 722 740.00 | 722 740.00 |
BT Marchandises | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 594.00 | 36 676.00 | 176 917.00 | 213 594.00 |
BZ Autres créances | 945 829.00 | | 945 829.00 | 945 829.00 |
CF Disponibilités | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 558.00 | 36 676.00 | 1 942 882.00 | 1 979 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 412 313.00 | 1 168 581.00 | 2 243 731.00 | 3 412 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 320 458.00 | 320 458.00 | | 320 458.00 |
DH Report à nouveau | 253 814.00 | 234 004.00 | | 253 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 687.00 | 19 809.00 | | 52 687.00 |
DL TOTAL (I) | 896 648.00 | 843 960.00 | | 896 648.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 887.00 | 377.00 | | 1 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401 074.00 | 298 010.00 | | 401 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 190.00 | 430 310.00 | | 742 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 845.00 | 155 586.00 | | 193 845.00 |
EA Autres dettes | 8 085.00 | 1 906.00 | | 8 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 083.00 | 886 192.00 | | 1 347 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 731.00 | 1 730 152.00 | | 2 243 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 303 112.00 | | 129 641.00 | 1 303 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 432 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 324.00 | | 129 631.00 | 1 274 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 762.00 | | 10.00 | 5 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 638.00 | 51 265.00 | | 1 080 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 849.00 | 176.00 | | 22 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057 789.00 | 51 089.00 | | 1 057 789.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 962.00 | 248 425.00 | 119 654.00 | 402 962.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 190.00 | 742 190.00 | | 742 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 159 423.00 | 1 159 423.00 | | 1 159 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 961.00 | 1 169 169.00 | 792.00 | 1 169 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 083.00 | 1 192 546.00 | 119 654.00 | 1 347 083.00 |