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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
AN Terrains | 48 321.00 | | 48 321.00 | 48 321.00 |
AP Constructions | 18 568.00 | 17 419.00 | 1 148.00 | 18 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 321 902.00 | 1 024 042.00 | 297 860.00 | 1 321 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 439.00 | 63 594.00 | 6 845.00 | 70 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 493 078.00 | 1 128 081.00 | 364 997.00 | 1 493 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BN En cours de production de biens | 701 159.00 | | 701 159.00 | 701 159.00 |
BT Marchandises | 50 275.00 | | 50 275.00 | 50 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 628.00 | 38 096.00 | 141 532.00 | 179 628.00 |
BZ Autres créances | 1 152 812.00 | | 1 152 812.00 | 1 152 812.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 749.00 | | 9 749.00 | 9 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 679.00 | 38 096.00 | 2 077 583.00 | 2 115 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 608 758.00 | 1 166 177.00 | 2 442 581.00 | 3 608 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 626 458.00 | 320 458.00 | | 626 458.00 |
DH Report à nouveau | 501.00 | 253 814.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 351.00 | 52 687.00 | | 12 351.00 |
DL TOTAL (I) | 909 000.00 | 896 648.00 | | 909 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 958.00 | 1 887.00 | | 1 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 929.00 | 401 074.00 | | 942 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 227.00 | 742 190.00 | | 278 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 526.00 | 193 845.00 | | 253 526.00 |
EA Autres dettes | 56 939.00 | 8 085.00 | | 56 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 581.00 | 1 347 083.00 | | 1 533 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 581.00 | 2 243 731.00 | | 2 442 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 384 083.00 | 1 192 547.00 | | 1 384 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270 094.00 | 212 267.00 | | 270 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 754.00 | | 124 536.00 | 1 432 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 212.00 | 1 493 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 212.00 | 1 459 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 956.00 | | 119 486.00 | 1 403 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 772.00 | | 5 050.00 | 5 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 426 981.00 | 119 486.00 | 64 212.00 | 1 426 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 956.00 | 119 486.00 | 64 212.00 | 1 403 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 772.00 | 5 050.00 | | 5 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 772.00 | 5 050.00 | | 5 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 772.00 | 5 050.00 | | 5 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944 887.00 | 795 389.00 | 116 980.00 | 944 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 227.00 | 278 227.00 | | 278 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 466.00 | 310 466.00 | | 310 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 332 441.00 | 1 332 441.00 | | 1 332 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 982.00 | 1 342 190.00 | 792.00 | 1 342 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 581.00 | 1 384 083.00 | 116 980.00 | 1 533 581.00 |