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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 025.00 | 22 849.00 | 176.00 | 23 025.00 |
AN Terrains | 47 621.00 | | 47 621.00 | 47 621.00 |
AP Constructions | 18 568.00 | 11 674.00 | 6 893.00 | 18 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 141 335.00 | 986 991.00 | 154 344.00 | 1 141 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 800.00 | 59 123.00 | 7 676.00 | 66 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 303 112.00 | 1 080 638.00 | 222 474.00 | 1 303 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 044.00 | | 31 044.00 | 31 044.00 |
BN En cours de production de biens | 734 274.00 | | 734 274.00 | 734 274.00 |
BT Marchandises | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 187.00 | 50 814.00 | 239 372.00 | 290 187.00 |
BZ Autres créances | 423 352.00 | | 423 352.00 | 423 352.00 |
CF Disponibilités | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 911.00 | | 9 911.00 | 9 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 641.00 | 50 814.00 | 1 507 827.00 | 1 558 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 754.00 | 1 131 453.00 | 1 730 301.00 | 2 861 754.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CU Autres participations | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 508.00 | 23 508.00 | | 23 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 950.00 | 296 950.00 | | 296 950.00 |
DH Report à nouveau | 234 004.00 | 187 486.00 | | 234 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 809.00 | 46 518.00 | | 19 809.00 |
DL TOTAL (I) | 843 960.00 | 824 151.00 | | 843 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 364.00 | 30 166.00 | | 73 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 646.00 | 198 777.00 | | 224 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 459.00 | 425 485.00 | | 430 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 586.00 | 220 120.00 | | 155 586.00 |
EA Autres dettes | 1 906.00 | 6 565.00 | | 1 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 341.00 | 881 114.00 | | 886 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 301.00 | 1 705 265.00 | | 1 730 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 375.00 | | 84 438.00 | 1 398 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 680.00 | 1 303 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 680.00 | 1 274 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 097.00 | | 84 408.00 | 1 370 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 253.00 | | 30.00 | 5 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110 682.00 | 60 284.00 | 90 328.00 | 1 110 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 609.00 | 240.00 | | 22 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 088 073.00 | 60 044.00 | 90 328.00 | 1 088 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 362.00 | 571.00 | 119.00 | 50 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 362.00 | 571.00 | 119.00 | 50 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 362.00 | 571.00 | 119.00 | 50 362.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 460.00 | 430 460.00 | | 430 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 136.00 | 55 136.00 | | 55 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 646.00 | 67 646.00 | | 67 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 232 810.00 | 232 810.00 | | 232 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VB T. V. A. | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 646.00 | 224 646.00 | | 224 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 364.00 | 15 741.00 | 57 623.00 | 73 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 969.00 | | | 57 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 637.00 | 395 637.00 | | 395 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 244.00 | 723 452.00 | 792.00 | 724 244.00 |
VW T.V.A. | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 341.00 | 886 341.00 | | 886 341.00 |