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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 588.00 | |
AN Terrains | | | 48 321.00 | |
AP Constructions | | | -2 151.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 249 612.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 20 631.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 792.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 333 275.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 38 861.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 753 320.00 | |
BT Marchandises | | | 38 300.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 188 446.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 671 719.00 | |
CF Disponibilités | | | 7 165.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 453.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 700 268.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 033 544.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 10 482.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 080.00 | 235 080.00 | | 235 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 508.00 | 626 458.00 | | 23 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 296 950.00 | | | 296 950.00 |
DG Autres réserves | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
DH Report à nouveau | 853.00 | 501.00 | | 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 706.00 | 12 351.00 | | 74 706.00 |
DL TOTAL (I) | 983 706.00 | 909 000.00 | | 983 706.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 546.00 | 942 929.00 | | 982 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 621 476.00 | 278 227.00 | | 621 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 897.00 | 253 526.00 | | 386 897.00 |
EA Autres dettes | 58 916.00 | 56 939.00 | | 58 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 838.00 | 1 533 581.00 | | 2 049 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 033 544.00 | 2 442 581.00 | | 3 033 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 485 491.00 | 1 384 083.00 | | 1 485 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 591.00 | 270 094.00 | | 300 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 078.00 | | 68 646.00 | 1 493 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 578.00 | 1 518 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 578.00 | 1 477 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 025.00 | | 6 156.00 | 23 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 231.00 | | 62 038.00 | 1 459 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | 452.00 | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 128 081.00 | 60 321.00 | 3 531.00 | 1 128 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 025.00 | 567.00 | | 23 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 105 056.00 | 59 753.00 | 3 531.00 | 1 105 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 621 476.00 | 621 476.00 | | 621 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 146.00 | 307 146.00 | | 307 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 916.00 | 58 916.00 | | 58 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
UX Autres créances clients | 187 949.00 | 187 949.00 | | 187 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VB T. V. A. | 66 263.00 | 66 263.00 | | 66 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 982 546.00 | 418 200.00 | 564 346.00 | 982 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 622.00 | | | 41 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 605 456.00 | 1 605 456.00 | | 1 605 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 381.00 | 1 867 588.00 | 792.00 | 1 868 381.00 |
VW T.V.A. | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 838.00 | 1 485 491.00 | 564 346.00 | 2 049 838.00 |