| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 829.00 | 37 979.00 | 5 850.00 | 43 829.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 14 180.00 | 2 573.00 | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 519.00 | 126 269.00 | 1 250.00 | 127 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 515.00 | 86 971.00 | 22 545.00 | 109 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | 16 706.00 | 16 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 944.00 | 265 399.00 | 71 546.00 | 336 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BT Marchandises | 759 638.00 | 109 702.00 | 649 936.00 | 759 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 891.00 | 42 940.00 | 1 388 951.00 | 1 431 891.00 |
BZ Autres créances | 205 277.00 | | 205 277.00 | 205 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CF Disponibilités | 1 857 424.00 | | 1 857 424.00 | 1 857 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 217.00 | | 53 217.00 | 53 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 323 284.00 | 152 641.00 | 4 170 643.00 | 4 323 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 660 228.00 | 418 040.00 | 4 242 188.00 | 4 660 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 817 230.00 | 1 593 202.00 | | 1 817 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 282.00 | 404 627.00 | | 542 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 590 511.00 | 2 228 830.00 | | 2 590 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 400.00 | 1 000.00 | | 20 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 400.00 | 1 000.00 | | 20 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432.00 | 364.00 | | 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 264.00 | 585 543.00 | | 751 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 292.00 | 17 890.00 | | 55 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 729.00 | 504 542.00 | | 454 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 371.00 | 336 516.00 | | 344 371.00 |
EA Autres dettes | 24 476.00 | 16 418.00 | | 24 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 314.00 | 1 461 272.00 | | 1 632 314.00 |
ED (V) | -1 037.00 | -467.00 | | -1 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 242 188.00 | 3 690 635.00 | | 4 242 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 022.00 | 1 443 382.00 | | 1 577 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | | | 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 354 635.00 | 845 953.00 | 4 200 589.00 | 3 354 635.00 |
FD Production vendue biens | 992 878.00 | | 992 878.00 | 992 878.00 |
FG Production vendue services | 131 776.00 | 38 261.00 | 170 038.00 | 131 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 289.00 | 884 215.00 | 5 363 504.00 | 4 479 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 715 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 664 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 091.00 | 16 735.00 | | 10 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 375.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 375.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 229 387.00 | 154 909.00 | | 229 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 468.00 | 4 836 708.00 | | 5 436 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 187.00 | 4 432 080.00 | | 4 894 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 282.00 | 404 627.00 | | 542 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 204.00 | | 19 937.00 | 390 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 196.00 | 336 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 83 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 199.00 | 237 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 201.00 | | | 85 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 387.00 | | 19 846.00 | 288 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 616.00 | | 91.00 | 16 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 349.00 | 29 246.00 | 73 196.00 | 309 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 676.00 | 8 480.00 | 1 997.00 | 45 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 673.00 | 20 766.00 | 71 199.00 | 263 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 19 400.00 | | 1 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 994.00 | 842.00 | 5 134.00 | 113 994.00 |
6T Sur comptes clients | 37 685.00 | 6 200.00 | 945.00 | 37 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 679.00 | 7 042.00 | 6 079.00 | 151 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 679.00 | 26 442.00 | 6 079.00 | 152 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 442.00 | 6 079.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 729.00 | 454 729.00 | | 454 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 067.00 | 172 067.00 | | 172 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 919.00 | 117 919.00 | | 117 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 706.00 | | | 16 706.00 |
UX Autres créances clients | 1 381 077.00 | | | 1 381 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
VB T. V. A. | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VC Groupe et associés | 171 823.00 | | | 171 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VI Groupe et associés | 740 516.00 | 740 516.00 | | 740 516.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 217.00 | | | 53 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 091.00 | 1 690 385.00 | 16 706.00 | 1 707 091.00 |
VW T.V.A. | 51 272.00 | 51 272.00 | | 51 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 022.00 | 1 577 022.00 | | 1 577 022.00 |