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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 222.00 | 16 177.00 | 5 045.00 | 21 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 204.00 | 135 449.00 | 3 755.00 | 139 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 945.00 | 55 215.00 | 151 730.00 | 206 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 401.00 | 223 593.00 | 231 808.00 | 455 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
BT Marchandises | 651 952.00 | 28 795.00 | 623 157.00 | 651 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 955.00 | 37 298.00 | 1 265 657.00 | 1 302 955.00 |
BZ Autres créances | 89 899.00 | | 89 899.00 | 89 899.00 |
CF Disponibilités | 1 437 531.00 | | 1 437 531.00 | 1 437 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 504 052.00 | 66 094.00 | 3 437 958.00 | 3 504 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 453.00 | 289 687.00 | 3 669 766.00 | 3 959 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 843 409.00 | 1 261 625.00 | | 1 843 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 337.00 | 581 784.00 | | 474 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 746.00 | 2 074 409.00 | | 2 548 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156.00 | 50 888.00 | | 38 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 695.00 | 539 134.00 | | 668 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 574.00 | 243 237.00 | | 289 574.00 |
EA Autres dettes | 96 321.00 | 86 977.00 | | 96 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 021.00 | 948 512.00 | | 1 121 021.00 |
ED (V) | | 811.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 766.00 | 3 023 731.00 | | 3 669 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 021.00 | 948 512.00 | | 1 121 021.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 156.00 | | | 38 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 429 357.00 | 316 264.00 | 3 745 621.00 | 3 429 357.00 |
FD Production vendue biens | 784 131.00 | | 784 131.00 | 784 131.00 |
FG Production vendue services | 142 585.00 | | 142 585.00 | 142 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 356 074.00 | 316 264.00 | 4 672 337.00 | 4 356 074.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 688 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GE Autres charges | | | 9 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 018 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | 8 867.00 | | 1 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 103.00 | 8 867.00 | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 955.00 | 292.00 | | 4 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 893.00 | | | 11 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 848.00 | 292.00 | | 16 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 746.00 | 8 574.00 | | -15 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 863.00 | 243 204.00 | | 179 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 689 712.00 | 5 098 148.00 | | 4 689 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 376.00 | 4 516 364.00 | | 4 215 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 337.00 | 581 784.00 | | 474 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 390.00 | 18 095.00 | 74 893.00 | 280 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 696.00 | 179.00 | 24 945.00 | 57 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 695.00 | 17 917.00 | 49 948.00 | 222 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 835.00 | 1 960.00 | | 26 835.00 |
6T Sur comptes clients | 36 878.00 | 687.00 | 267.00 | 36 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 713.00 | 2 647.00 | 267.00 | 63 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 695.00 | 668 695.00 | | 668 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 574.00 | 289 574.00 | | 289 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 321.00 | 96 321.00 | | 96 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 656.00 | | 48 656.00 | 48 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 743.00 | 1 401 743.00 | | 1 401 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 399.00 | 1 401 743.00 | 48 656.00 | 1 450 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 745.00 | 1 092 745.00 | | 1 092 745.00 |