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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 122.00 | 40 943.00 | 179.00 | 41 122.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 526.00 | 133 691.00 | 4 835.00 | 138 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 908.00 | 89 003.00 | 17 905.00 | 106 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 290.00 | 280 390.00 | 63 899.00 | 344 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
BT Marchandises | 640 337.00 | 26 835.00 | 613 502.00 | 640 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 323.00 | | 20 323.00 | 20 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 268.00 | 36 878.00 | 967 390.00 | 1 004 268.00 |
BZ Autres créances | 40 990.00 | | 40 990.00 | 40 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 278 763.00 | | 1 278 763.00 | 1 278 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 118.00 | | 34 118.00 | 34 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 545.00 | 63 713.00 | 2 959 832.00 | 3 023 545.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 834.00 | 344 103.00 | 3 023 731.00 | 3 367 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 625.00 | 701 159.00 | | 1 261 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 784.00 | 560 465.00 | | 581 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 409.00 | 1 492 625.00 | | 2 074 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 281.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 888.00 | 26 290.00 | | 50 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 275.00 | 26 042.00 | | 28 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 134.00 | 679 195.00 | | 539 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 237.00 | 248 193.00 | | 243 237.00 |
EA Autres dettes | 86 977.00 | 73 104.00 | | 86 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 512.00 | 1 054 105.00 | | 948 512.00 |
ED (V) | 811.00 | 23.00 | | 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 731.00 | 2 546 753.00 | | 3 023 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 512.00 | 1 054 105.00 | | 948 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 281.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 888.00 | | | 50 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 820 457.00 | 135 876.00 | 3 956 333.00 | 3 820 457.00 |
FD Production vendue biens | 870 812.00 | | 870 812.00 | 870 812.00 |
FG Production vendue services | 135 013.00 | 3 050.00 | 138 063.00 | 135 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 826 282.00 | 138 926.00 | 4 965 208.00 | 4 826 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 089 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 702 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 256.00 | |
GE Autres charges | | | 11 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 867.00 | 1 182.00 | | 8 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 867.00 | 1 582.00 | | 8 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 2 737.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 2 737.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 574.00 | -1 155.00 | | 8 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 204.00 | 200 950.00 | | 243 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 098 148.00 | 5 313 453.00 | | 5 098 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 516 364.00 | 4 752 987.00 | | 4 516 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 784.00 | 560 465.00 | | 581 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 172.00 | 8 219.00 | | 272 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 379.00 | 317.00 | | 57 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 792.00 | 7 902.00 | | 214 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 112 471.00 | 26 835.00 | 112 471.00 | 112 471.00 |
6T Sur comptes clients | 29 256.00 | 8 421.00 | 798.00 | 29 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 727.00 | 35 256.00 | 113 269.00 | 141 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 727.00 | 35 256.00 | 113 269.00 | 141 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 134.00 | 539 134.00 | | 539 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 237.00 | 243 237.00 | | 243 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 977.00 | 86 977.00 | | 86 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 079 376.00 | 1 079 376.00 | | 1 079 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 097 734.00 | 1 079 376.00 | 18 359.00 | 1 097 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 236.00 | 920 236.00 | | 920 236.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |