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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 402.00 | 20 366.00 | 9 036.00 | 29 402.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 643.00 | 138 185.00 | 8 458.00 | 146 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 210.00 | 76 379.00 | 129 831.00 | 206 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 630.00 | 251 682.00 | 199 948.00 | 451 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 726.00 | | 7 726.00 | 7 726.00 |
BT Marchandises | 865 232.00 | 38 863.00 | 826 369.00 | 865 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 292.00 | | 89 292.00 | 89 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 926.00 | 39 158.00 | 1 107 768.00 | 1 146 926.00 |
BZ Autres créances | 37 757.00 | | 37 757.00 | 37 757.00 |
CF Disponibilités | 2 023 481.00 | | 2 023 481.00 | 2 023 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 180 453.00 | 78 021.00 | 4 102 432.00 | 4 180 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 632 467.00 | 329 703.00 | 4 302 765.00 | 4 632 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 317 746.00 | 1 843 409.00 | | 2 317 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 879.00 | 474 337.00 | | 727 879.00 |
DL TOTAL (I) | 3 276 625.00 | 2 548 746.00 | | 3 276 625.00 |
DP Provisions pour risques | 385.00 | | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 385.00 | | | 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 275.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 518.00 | 668 695.00 | | 472 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 608.00 | 289 574.00 | | 366 608.00 |
EA Autres dettes | 147 409.00 | 96 321.00 | | 147 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 691.00 | 1 121 021.00 | | 1 024 691.00 |
ED (V) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 765.00 | 3 669 766.00 | | 4 302 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 691.00 | 1 121 021.00 | | 1 024 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 983 286.00 | 376 142.00 | 4 359 428.00 | 3 983 286.00 |
FD Production vendue biens | 864 925.00 | | 864 925.00 | 864 925.00 |
FG Production vendue services | 117 922.00 | | 117 922.00 | 117 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 133.00 | 376 142.00 | 5 342 275.00 | 4 966 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 355 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 151 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 578 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 726.00 | |
GE Autres charges | | | 3 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 356 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 507.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 986 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | 1 103.00 | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 583.00 | 1 103.00 | | 1 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 955.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | 11 893.00 | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 16 848.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 291.00 | -15 746.00 | | 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 259.00 | 179 863.00 | | 259 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 196.00 | 4 689 712.00 | | 5 360 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 632 317.00 | 4 215 376.00 | | 4 632 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 879.00 | 474 337.00 | | 727 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 593.00 | 30 432.00 | 2 343.00 | 223 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 930.00 | 4 189.00 | | 32 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 663.00 | 26 243.00 | 2 343.00 | 190 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 32 930.00 | 4 189.00 | | 32 930.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 190 663.00 | 26 243.00 | 2 343.00 | 190 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 795.00 | 10 068.00 | | 28 795.00 |
6T Sur comptes clients | 37 298.00 | 2 658.00 | 799.00 | 37 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 687.00 | 43 158.00 | 3 142.00 | 289 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 687.00 | 43 158.00 | 3 142.00 | 289 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 518.00 | 472 518.00 | | 472 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 608.00 | 366 608.00 | | 366 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 409.00 | 147 409.00 | | 147 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 194 723.00 | 1 194 723.00 | | 1 194 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 723.00 | 1 194 723.00 | 30 000.00 | 1 224 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 691.00 | 1 024 691.00 | | 1 024 691.00 |