| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 122.00 | 37 385.00 | 3 737.00 | 41 122.00 |
AH Fonds commercial | 22 622.00 | | 22 622.00 | 22 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 753.00 | 15 762.00 | 991.00 | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 736.00 | 128 575.00 | 7 160.00 | 135 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 725.00 | 78 215.00 | 26 509.00 | 104 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | 17 793.00 | 17 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 750.00 | 259 937.00 | 78 813.00 | 338 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
BT Marchandises | 775 057.00 | 105 512.00 | 669 545.00 | 775 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 552.00 | 42 715.00 | 1 348 837.00 | 1 391 552.00 |
BZ Autres créances | 287 472.00 | | 287 472.00 | 287 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
CF Disponibilités | 2 264 173.00 | | 2 264 173.00 | 2 264 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 387.00 | | 53 387.00 | 53 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 786 036.00 | 148 227.00 | 4 637 810.00 | 4 786 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 124 786.00 | 408 164.00 | 4 716 622.00 | 5 124 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 011.00 | 1 817 230.00 | | 2 160 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 148.00 | 542 282.00 | | 541 148.00 |
DL TOTAL (I) | 2 932 159.00 | 2 590 511.00 | | 2 932 159.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 400.00 | 20 400.00 | | 10 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 400.00 | 20 400.00 | | 10 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530.00 | 432.00 | | 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 743.00 | 751 264.00 | | 778 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 351.00 | 55 292.00 | | 27 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 385.00 | 454 729.00 | | 613 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 633.00 | 344 371.00 | | 310 633.00 |
EA Autres dettes | 39 314.00 | 24 476.00 | | 39 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 769 956.00 | 1 632 314.00 | | 1 769 956.00 |
ED (V) | 4 107.00 | -1 037.00 | | 4 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 716 622.00 | 4 242 188.00 | | 4 716 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 605.00 | 1 577 022.00 | | 1 742 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 530.00 | 432.00 | | 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 362 027.00 | 796 555.00 | 4 158 582.00 | 3 362 027.00 |
FD Production vendue biens | 975 465.00 | | 975 465.00 | 975 465.00 |
FG Production vendue services | 121 591.00 | 28 586.00 | 150 177.00 | 121 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 083.00 | 825 142.00 | 5 284 224.00 | 4 459 083.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 631 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 595 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 737.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 238.00 | 10 091.00 | | 10 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | 3 000.00 | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 520.00 | 229 387.00 | | 221 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 781.00 | 5 436 468.00 | | 5 357 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 816 633.00 | 4 894 187.00 | | 4 816 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 148.00 | 542 282.00 | | 541 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 944.00 | | 23 008.00 | 336 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 203.00 | 338 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 657.00 | 80 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 546.00 | 240 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 204.00 | | 950.00 | 83 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 034.00 | | 20 972.00 | 237 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 706.00 | | 1 087.00 | 16 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 399.00 | 15 741.00 | 21 203.00 | 265 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 159.00 | 4 645.00 | 3 657.00 | 52 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 240.00 | 11 096.00 | 17 546.00 | 213 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 400.00 | | 10 000.00 | 20 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 702.00 | 3 357.00 | 7 547.00 | 109 702.00 |
6T Sur comptes clients | 42 940.00 | | 225.00 | 42 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 641.00 | 3 357.00 | 7 772.00 | 152 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 041.00 | 3 357.00 | 17 772.00 | 173 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357.00 | 17 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 748.00 | 10 748.00 | | 10 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 385.00 | 613 385.00 | | 613 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 195.00 | 146 195.00 | | 146 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 461.00 | 107 461.00 | | 107 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 314.00 | 39 314.00 | | 39 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
UX Autres créances clients | 1 340 568.00 | | | 1 340 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
VB T. V. A. | 17 431.00 | | | 17 431.00 |
VC Groupe et associés | 252 403.00 | | | 252 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VI Groupe et associés | 767 995.00 | 767 995.00 | | 767 995.00 |
VP Divers | 156.00 | | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 387.00 | | | 53 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 750 204.00 | 1 732 411.00 | 17 793.00 | 1 750 204.00 |
VW T.V.A. | 53 392.00 | 53 392.00 | | 53 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 605.00 | 1 742 605.00 | | 1 742 605.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |