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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 294 000.00 | 67 163.00 | 226 837.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 45 607.00 | 5 637.00 | 51 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 587.00 | 187 770.00 | 2 081 817.00 | 2 269 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
BZ Autres créances | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CF Disponibilités | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 884.00 | | 45 884.00 | 45 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 471.00 | 187 770.00 | 2 127 701.00 | 2 315 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
CU Autres participations | 1 717 010.00 | | 1 717 010.00 | 1 717 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 1 033 054.00 | 1 000 463.00 | | 1 033 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 751.00 | 32 591.00 | | -36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 214.00 | 1 847 964.00 | | 1 811 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 174.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 397.00 | 155 666.00 | | 173 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 300.00 | 21 934.00 | | 42 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 622.00 | 124 585.00 | | 100 622.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 83.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 487.00 | 309 444.00 | | 316 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 701.00 | 2 157 409.00 | | 2 127 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 098.00 | 309 444.00 | | 290 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 550 939.00 | | 550 939.00 | 550 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 939.00 | | 550 939.00 | 550 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | 20 017.00 | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 000.00 | 20 017.00 | | 115 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 000.00 | -20 017.00 | | -105 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 380.00 | 556 720.00 | | 572 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 130.00 | 524 128.00 | | 609 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 751.00 | 32 591.00 | | -36 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 297 569.00 | | 4 250.00 | 2 297 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 718 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 232.00 | 2 269 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 232.00 | 550 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 476.00 | | | 582 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 714 093.00 | | 4 250.00 | 1 714 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 327.00 | 19 674.00 | 32 232.00 | 200 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 327.00 | 19 674.00 | 32 232.00 | 199 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 389.00 | | 26 389.00 | 26 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 269.00 | 61 269.00 | | 61 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UX Autres créances clients | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VI Groupe et associés | 147 008.00 | 147 008.00 | | 147 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 504.00 | | | 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 739.00 | 40 739.00 | | 40 739.00 |
VW T.V.A. | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 487.00 | 290 098.00 | 26 389.00 | 316 487.00 |