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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 267.00 | | 65 267.00 | 65 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 180.00 | | 254 180.00 | 254 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 456.00 | 75 000.00 | 1 956 456.00 | 2 031 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 306.00 | | 373 306.00 | 373 306.00 |
BZ Autres créances | 26 268.00 | | 26 268.00 | 26 268.00 |
CF Disponibilités | 30 056.00 | | 30 056.00 | 30 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 630.00 | | 429 630.00 | 429 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 086.00 | 75 000.00 | 2 386 086.00 | 2 461 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 254 180.00 | | | 254 180.00 |
CU Autres participations | 1 637 010.00 | | 1 637 010.00 | 1 637 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 1 136 641.00 | 1 233 993.00 | | 1 136 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 2 648.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 498.00 | 2 051 551.00 | | 1 954 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 124.00 | 109 613.00 | | 186 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 21 653.00 | | 23 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 597.00 | 128 213.00 | | 205 597.00 |
EA Autres dettes | 6 405.00 | 1 334.00 | | 6 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 588.00 | 260 813.00 | | 431 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 086.00 | 2 312 364.00 | | 2 386 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 124.00 | | | 186 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 401.00 | | 930 401.00 | 930 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 401.00 | | 930 401.00 | 930 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 100.00 | 52 000.00 | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | 52 000.00 | | 4 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 62 761.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | 62 761.00 | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 900.00 | -10 761.00 | | -75 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 248.00 | 867 520.00 | | 991 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 302.00 | 864 873.00 | | 988 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 947.00 | 2 648.00 | | 2 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 042 089.00 | | 98 010.00 | 2 042 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 643.00 | 1 891 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 643.00 | 2 031 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | 65 267.00 | 74 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 089.00 | | 32 743.00 | 1 967 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 200.00 | | 47 200.00 | 47 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 47 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 840.00 | 117 840.00 | | 117 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 405.00 | 6 405.00 | | 6 405.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254 180.00 | 254 180.00 | | 254 180.00 |
UX Autres créances clients | 373 306.00 | 373 306.00 | | 373 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 296.00 | 7 296.00 | | 7 296.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 1 435.00 | 8 565.00 | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 157 149.00 | 157 149.00 | | 157 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 972.00 | 14 972.00 | | 14 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 646.00 | 25 646.00 | | 25 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 754.00 | 653 754.00 | | 653 754.00 |
VW T.V.A. | 14 540.00 | 14 540.00 | | 14 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 588.00 | 423 023.00 | 8 565.00 | 431 588.00 |