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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 250 080.00 | | 250 080.00 | 250 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 042 089.00 | 122 200.00 | 1 919 889.00 | 2 042 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 479.00 | | 90 479.00 | 90 479.00 |
BZ Autres créances | 30 972.00 | | 30 972.00 | 30 972.00 |
CF Disponibilités | 271 024.00 | | 271 024.00 | 271 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 475.00 | | 392 475.00 | 392 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 564.00 | 122 200.00 | 2 312 364.00 | 2 434 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250 080.00 | | | 250 080.00 |
CU Autres participations | 1 717 010.00 | 47 200.00 | 1 669 810.00 | 1 717 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 1 233 993.00 | 1 053 967.00 | | 1 233 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 648.00 | 180 027.00 | | 2 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 551.00 | 2 048 904.00 | | 2 051 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 613.00 | 305 160.00 | | 109 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | 37 334.00 | | 21 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 213.00 | 242 678.00 | | 128 213.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 315.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 813.00 | 585 487.00 | | 260 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 312 364.00 | 2 634 391.00 | | 2 312 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 160.00 | 557 047.00 | | 232 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 170.00 | | 796 170.00 | 796 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 170.00 | | 796 170.00 | 796 170.00 |
FQ Autres produits | | | 19 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | 561 324.00 | | 52 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 000.00 | 561 324.00 | | 52 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 761.00 | 353 461.00 | | 62 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 761.00 | 353 461.00 | | 62 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 761.00 | 207 863.00 | | -10 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 491.00 | 66 219.00 | | 15 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 520.00 | 1 392 781.00 | | 867 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 873.00 | 1 212 754.00 | | 864 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 648.00 | 180 027.00 | | 2 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 089.00 | | | 2 107 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 967 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 2 042 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 74 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 967 089.00 | | | 1 967 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 047.00 | 1 192.00 | 2 239.00 | 76 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 047.00 | 1 192.00 | 2 239.00 | 75 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 47 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 47 200.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 47 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 088.00 | 82 088.00 | | 82 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 080.00 | 250 080.00 | | 250 080.00 |
UX Autres créances clients | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VC Groupe et associés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VI Groupe et associés | 80 960.00 | 80 960.00 | | 80 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 530.00 | 371 530.00 | | 371 530.00 |
VW T.V.A. | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 813.00 | 232 160.00 | | 260 813.00 |