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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AN Terrains | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
AP Constructions | 294 000.00 | 73 043.00 | 220 957.00 | 294 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 244.00 | 51 244.00 | | 51 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 334.00 | | 66 334.00 | 66 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 334 587.00 | 199 286.00 | 2 135 301.00 | 2 334 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 522.00 | | 44 522.00 | 44 522.00 |
BZ Autres créances | 5 327.00 | | 5 327.00 | 5 327.00 |
CF Disponibilités | 8 424.00 | | 8 424.00 | 8 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 274.00 | | 58 274.00 | 58 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 861.00 | 199 286.00 | 2 193 574.00 | 2 392 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 334.00 | | | 66 334.00 |
CU Autres participations | 1 717 010.00 | | 1 717 010.00 | 1 717 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 996 303.00 | 1 033 054.00 | | 996 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 297.00 | -36 751.00 | | 26 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 837 511.00 | 1 811 214.00 | | 1 837 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 029.00 | 173 397.00 | | 197 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 764.00 | 42 300.00 | | 67 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 100.00 | 100 622.00 | | 91 100.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 168.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 063.00 | 316 487.00 | | 356 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 574.00 | 2 127 701.00 | | 2 193 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 063.00 | 290 098.00 | | 356 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 787.00 | | 559 787.00 | 559 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 787.00 | | 559 787.00 | 559 787.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 517.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 184.00 | 10 000.00 | | 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 115 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184.00 | -105 000.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 535.00 | 572 380.00 | | 567 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 238.00 | 609 130.00 | | 541 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 297.00 | -36 751.00 | | 26 297.00 |