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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 267.00 | 13 053.00 | 52 214.00 | 65 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 861.00 | | 284 861.00 | 284 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 385.00 | 88 053.00 | 2 014 331.00 | 2 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 315.00 | | 645 315.00 | 645 315.00 |
BZ Autres créances | 9 208.00 | | 9 208.00 | 9 208.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 563.00 | | 654 563.00 | 654 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 947.00 | 88 053.00 | 2 668 894.00 | 2 756 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 284 861.00 | | | 284 861.00 |
CU Autres participations | 1 677 256.00 | | 1 677 256.00 | 1 677 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 735 000.00 | 735 000.00 | | 735 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
DG Autres réserves | 1 139 588.00 | 1 136 641.00 | | 1 139 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080.00 | 2 947.00 | | 2 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 578.00 | 1 954 498.00 | | 1 956 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 458.00 | 10 000.00 | | 54 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 034.00 | 186 124.00 | | 195 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 387.00 | 23 462.00 | | 91 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 020.00 | 205 597.00 | | 371 020.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 6 405.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 316.00 | 431 588.00 | | 712 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 894.00 | 2 386 086.00 | | 2 668 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 316.00 | 423 023.00 | | 712 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 804.00 | | 1 295 804.00 | 1 295 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 804.00 | | 1 295 804.00 | 1 295 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 053.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 100.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -75 900.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 146.00 | 991 248.00 | | 1 301 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 066.00 | 988 302.00 | | 1 299 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080.00 | 2 947.00 | | 2 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 456.00 | | 70 928.00 | 2 031 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 962 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 267.00 | | | 139 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 891 189.00 | | 70 928.00 | 1 891 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 000.00 | 13 053.00 | | 75 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 000.00 | 13 053.00 | | 74 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 961.00 | 30 961.00 | | 30 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 387.00 | 91 387.00 | | 91 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 511.00 | 119 511.00 | | 119 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 211.00 | 191 211.00 | | 191 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 861.00 | 284 861.00 | | 284 861.00 |
UX Autres créances clients | 645 315.00 | 645 315.00 | | 645 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VB T. V. A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 977.00 | 2 712.00 | 6 265.00 | 8 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 481.00 | 10 925.00 | 34 556.00 | 45 481.00 |
VI Groupe et associés | 164 073.00 | 164 073.00 | | 164 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 384.00 | 939 384.00 | | 939 384.00 |
VW T.V.A. | 60 173.00 | 60 173.00 | | 60 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 316.00 | 671 495.00 | 40 821.00 | 712 316.00 |